PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCH с SAIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCH с SAIA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Resources, Inc. (ARCH) и Saia, Inc. (SAIA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCH или SAIA.

Корреляция

Корреляция между ARCH и SAIA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARCH и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Resources, Inc. (ARCH) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
803.30%
34.41%
ARCH
SAIA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCH:

$2.44B

SAIA:

$6.54B

EPS

ARCH:

$9.59

SAIA:

$13.50

Коэффициент P/E

ARCH:

14.06

SAIA:

18.19

Коэффициент PEG

ARCH:

0.00

SAIA:

1.39

Коэффициент P/S

ARCH:

0.92

SAIA:

2.04

Коэффициент P/B

ARCH:

1.69

SAIA:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

ARCH:

$1.23B

SAIA:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCH:

$41.65M

SAIA:

$450.51M

EBITDA (12 мес.)

ARCH:

$91.65M

SAIA:

$526.74M

Доходность по периодам

ARCH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SAIA

С начала года

-46.10%

1 месяц

-34.67%

6 месяцев

-46.79%

1 год

-42.72%

5 лет

23.52%

10 лет

19.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCH и SAIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCH
Ранг риск-скорректированной доходности ARCH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCH c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Resources, Inc. (ARCH) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARCH, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCH: 3.42
SAIA: -0.84
Коэффициент Сортино ARCH, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCH: 4.19
SAIA: -1.06
Коэффициент Омега ARCH, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCH: 1.57
SAIA: 0.84
Коэффициент Кальмара ARCH, с текущим значением в 8.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCH: 8.39
SAIA: -0.93
Коэффициент Мартина ARCH, с текущим значением в 16.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCH: 16.45
SAIA: -2.35

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.42
-0.84
ARCH
SAIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCH и SAIA

Ни ARCH, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
ARCH
Arch Resources, Inc.		15.56%33.44%127.04%53.48%4.14%
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCH и SAIA

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.08%
-59.46%
ARCH
SAIA

Волатильность

Сравнение волатильности ARCH и SAIA

Текущая волатильность для Arch Resources, Inc. (ARCH) составляет 0.00%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 44.78%. Это указывает на то, что ARCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
44.78%
ARCH
SAIA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCH и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Resources, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию