Сравнение AMPY с AMS
AMPY (Amplify Energy Corp.) and AMS (American Shared Hospital Services) are both stocks. AMPY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, AMPY returned 22.85%/yr vs -3.79%/yr for AMS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPY и AMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPY показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у AMS с доходностью -34.60%. За последние 10 лет акции AMPY превзошли акции AMS по среднегодовой доходности: 22.85% против -3.79% соответственно.
AMPY
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -25.88%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- -13.10%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 22.85%
AMS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -34.60%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- -42.50%
- 3 года*
- -20.24%
- 5 лет*
- -15.11%
- 10 лет*
- -3.79%
Сравнение доходности по годам AMPY и AMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPY Amplify Energy Corp. | 1.53% | -23.83% | 1.18% | -32.54% | 182.64% | 137.40% | -77.85% | -5.47% | -54.70% | -20.06% |
AMS American Shared Hospital Services | -34.60% | -33.86% | 34.07% | -18.79% | 23.63% | 6.76% | -9.02% | 2.52% | -8.46% | -22.39% |
Correlation
The correlation between AMPY and AMS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between AMPY and AMS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMPY:
$190.90M
AMS:
$9.23M
AMPY:
$0.29
AMS:
-$0.23
AMPY:
0.82
AMS:
0.33
AMPY:
0.45
AMS:
0.00
AMPY:
$228.78M
AMS:
$28.08M
AMPY:
$131.23M
AMS:
$5.06M
AMPY:
$84.62M
AMS:
$4.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPY vs. AMS — Ранг доходности на риск
AMPY
AMS
Сравнение AMPY c AMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Energy Corp. (AMPY) и American Shared Hospital Services (AMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMPY | AMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.88 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.74 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -1.39 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMPY | AMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.70 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.33 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.04 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AMPY и AMS
Максимальная просадка AMPY за все время составила -97.31%, примерно равная максимальной просадке AMS в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPY и AMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPY | AMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -98.40% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -57.57% | +26.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.11% | -64.17% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.47% | -65.04% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -73.26% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.41% | -85.23% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -67.44% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 30.62% | -15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPY и AMS
Текущая волатильность для Amplify Energy Corp. (AMPY) составляет 15.85%, в то время как у American Shared Hospital Services (AMS) волатильность равна 28.01%. Это указывает на то, что AMPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPY | AMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 28.01% | -12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.22% | 48.59% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.50% | 60.84% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.37% | 45.94% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 979.99% | 59.91% | +920.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPY и AMS
Ни AMPY, ни AMS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPY Amplify Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.63% | 6.05% |
AMS American Shared Hospital Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPY и AMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amplify Energy Corp. и American Shared Hospital Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMPY and AMS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMS has higher volatility (28.01%) compared to AMPY (15.85%). In terms of maximum drawdown, AMPY dropped -97.31% vs AMS's -98.40%.
AMPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPY и AMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор