Сравнение AMPY с AMS
AMPY (Amplify Energy Corp.) and AMS (American Shared Hospital Services) are both stocks. AMPY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, AMPY returned 20.95%/yr vs -4.86%/yr for AMS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPY и AMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPY показывает доходность -13.13%, что значительно выше, чем у AMS с доходностью -33.18%. За последние 10 лет акции AMPY превзошли акции AMS по среднегодовой доходности: 20.95% против -4.86% соответственно.
AMPY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -20.76%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- -15.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- -14.98%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 20.95%
AMS
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- -33.18%
- 6 месяцев
- -32.86%
- 1 год
- -41.74%
- 3 года*
- -17.71%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- -4.86%
Сравнение доходности по годам AMPY и AMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPY Amplify Energy Corp. | -13.13% | -23.83% | 1.18% | -32.54% | 182.64% | 137.40% | -77.85% | -5.47% | -54.70% | -20.06% |
AMS American Shared Hospital Services | -33.18% | -33.86% | 34.07% | -18.79% | 23.63% | 6.76% | -9.02% | 2.52% | -8.46% | -22.39% |
Correlation
The correlation between AMPY and AMS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between AMPY and AMS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMPY:
$163.34M
AMS:
$9.43M
AMPY:
$0.29
AMS:
-$0.23
AMPY:
0.70
AMS:
0.33
AMPY:
0.39
AMS:
0.00
AMPY:
$228.78M
AMS:
$28.08M
AMPY:
$131.23M
AMS:
$5.06M
AMPY:
$84.62M
AMS:
$4.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPY vs. AMS — Ранг доходности на риск
AMPY
AMS
Сравнение AMPY c AMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Energy Corp. (AMPY) и American Shared Hospital Services (AMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPY | AMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.73 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -1.27 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPY и AMS
Максимальная просадка AMPY за все время составила -97.31%, примерно равная максимальной просадке AMS в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPY и AMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPY | AMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -98.40% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.72% | -57.57% | +16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.11% | -64.17% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.47% | -65.04% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -73.26% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.96% | -84.91% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.43% | -67.46% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 32.84% | -15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPY и AMS
Текущая волатильность для Amplify Energy Corp. (AMPY) составляет 13.63%, в то время как у American Shared Hospital Services (AMS) волатильность равна 26.31%. Это указывает на то, что AMPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPY | AMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 26.31% | -12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.26% | 51.23% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.03% | 61.77% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.18% | 45.79% | +21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 980.39% | 60.09% | +920.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPY и AMS
Ни AMPY, ни AMS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPY Amplify Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.63% | 6.05% |
AMS American Shared Hospital Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPY и AMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amplify Energy Corp. и American Shared Hospital Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMPY and AMS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMS has higher volatility (26.31%) compared to AMPY (13.63%). In terms of maximum drawdown, AMPY dropped -97.31% vs AMS's -98.40%.
AMPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPY и AMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор