PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMPY с AMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMPY с AMS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMPY (Amplify Energy Corp.) and AMS (American Shared Hospital Services) are both stocks. AMPY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, AMPY returned 20.95%/yr vs -3.03%/yr for AMS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMPY и AMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Energy Corp. (AMPY) и American Shared Hospital Services (AMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMPY показывает доходность -13.13%, что значительно выше, чем у AMS с доходностью -30.33%. За последние 10 лет акции AMPY превзошли акции AMS по среднегодовой доходности: 20.95% против -3.03% соответственно.

AMPY

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.70%
6 месяцев
-17.29%
С начала года
-13.13%
1 год
22.91%
3 года*
-16.50%
5 лет*
4.34%
10 лет*
20.95%

AMS

1 день
1.38%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
-31.63%
С начала года
-30.33%
1 год
-42.35%
3 года*
-16.56%
5 лет*
-11.38%
10 лет*
-3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMPY и AMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMPY
Amplify Energy Corp.		-13.13%-23.83%1.18%-32.54%182.64%137.40%-77.85%-5.47%-54.70%-20.06%
AMS
American Shared Hospital Services		-30.33%-33.86%34.07%-18.79%23.63%6.76%-9.02%2.52%-8.46%-22.39%

Correlation

The correlation between AMPY and AMS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.06

The correlation between AMPY and AMS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPY:

$163.91M

AMS:

$9.74M

EPS

AMPY:

$0.29

AMS:

-$0.23

Коэффициент P/S

AMPY:

0.71

AMS:

0.35

Коэффициент P/B

AMPY:

0.39

AMS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AMPY:

$228.78M

AMS:

$28.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPY:

$131.23M

AMS:

$5.06M

EBITDA (12 мес.)

AMPY:

$84.62M

AMS:

$4.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Energy Corp.

American Shared Hospital Services

Часто сравнивают с AMPY:
AMPY с MVSTAMPY с ARAAFAMPY с VOOAMPY с BLOKAMPY с NVTSAMPY с APYX
Часто сравнивают с AMS:
AMS с HTGCAMS с MUSA

Доходность на риск

AMPY vs. AMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPY
Ранг доходности на риск AMPY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AMS
Ранг доходности на риск AMS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPY c AMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Energy Corp. (AMPY) и American Shared Hospital Services (AMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMPYAMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.67

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-0.84

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.89

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.74

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

-1.21

+2.38

AMPY vs. AMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPY на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа AMS равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPY и AMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMPY и AMS

Максимальная просадка AMPY за все время составила -97.31%, примерно равная максимальной просадке AMS в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPY и AMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPYAMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.31%

-98.40%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.78%

-57.57%

+15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.11%

-64.17%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.47%

-65.04%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.24%

-73.26%

-23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.96%

-84.27%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.48%

-67.48%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.57%

35.06%

-15.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPY и AMS

Текущая волатильность для Amplify Energy Corp. (AMPY) составляет 9.93%, в то время как у American Shared Hospital Services (AMS) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что AMPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPYAMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

18.53%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.21%

53.59%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.94%

63.79%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.99%

46.02%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

980.20%

59.83%

+920.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPY и AMS

Ни AMPY, ни AMS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMPY
Amplify Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.63%6.05%
AMS
American Shared Hospital Services		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPY и AMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amplify Energy Corp. и American Shared Hospital Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.46M
7.73M
(AMPY) Общая выручка
(AMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMPY and AMS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMS has higher volatility (18.53%) compared to AMPY (9.93%). In terms of maximum drawdown, AMPY dropped -97.31% vs AMS's -98.40%.

AMPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMPY и AMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор