- ISIN
- US03212B1035
- CUSIP
- 03212B103
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 20 апр. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $163.34M
- Enterprise Value
- $124.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.29
- Коэффициент P/E
- 13.76
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $228.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $131.23M
- EBITDA (12 мес.)
- $84.62M
- Годовой диапазон
- $3.11 - $6.79
- Целевая цена
- $10.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMPY
Amplify Energy Corp. (AMPY) снизился на 13.1% с начала года. По цене $4 за акцию AMPY торгуется на 41.5% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $941.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amplify Energy Corp. (AMPY) показал доход в -13.13% с начала года и 24.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMPY составила 20.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Amplify Energy Corp.
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -20.76%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- -15.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- -14.98%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 20.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AMPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.97%, а средняя месячная доходность — +18.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2016 г. с доходностью +2,533.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -84.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AMPY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 окт. 2016 г. с доходностью +3,085.2%, в то время как худший день был 4 окт. 2021 г. с доходностью -43.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.85% | 14.34% | 8.71% | 2.56% | -27.66% | -14.25% | -13.13% | ||||||
| 2025 | -11.00% | -9.18% | -22.89% | -30.48% | 10.38% | 11.50% | 18.75% | 7.11% | 28.99% | -13.52% | 21.15% | -16.91% | -23.83% |
| 2024 | 3.20% | -1.31% | 9.44% | 6.81% | -10.76% | 7.62% | 10.77% | -5.06% | -8.42% | 1.38% | 1.36% | -10.58% | 1.18% |
| 2023 | -1.48% | -3.23% | -18.02% | 0.58% | -1.59% | -0.44% | 8.42% | -10.90% | 12.39% | -5.44% | -11.65% | -3.42% | -32.54% |
| 2022 | 19.94% | 30.03% | 13.40% | 21.45% | 33.08% | -26.43% | 4.74% | 8.76% | -11.81% | 50.53% | -16.28% | 6.16% | 182.64% |
| 2021 | 38.17% | 61.33% | -4.79% | -3.96% | 38.20% | 9.76% | -18.77% | 11.25% | 45.36% | -35.90% | -7.33% | -1.58% | 137.40% |
Метрики бенчмарка
Amplify Energy Corp. has an annualized alpha of 800.55%, beta of 1.71, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2012.
- This stock participated in 126.75% of S&P 500 Index downside but only 41.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 800.55%
- Бета
- 1.71
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 41.01%
- Участие в снижении
- 126.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMPY имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amplify Energy Corp. (AMPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.29 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 10.15 | -8.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amplify Energy Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.63% | 6.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amplify Energy Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amplify Energy Corp. показал максимальную просадку в 97.31%, зарегистрированную 22 июл. 2015 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.
Текущая просадка Amplify Energy Corp. составляет 78.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -97.31%июль 2015 г. | 3y 2mo | 1y 3mo | 4y 5moапр. 2012 г. - окт. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -97.24%март 2020 г. | 3y 4mo | — | 9y 8moокт. 2016 г. - сейчас |
Откат 2012 года2012 | -1.67%апр. 2012 г. | 1d | 1d | 2dапр. 2012 г. - апр. 2012 г. |
Показатели просадок
| AMPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -56.78% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.72% | -9.10% | -31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.11% | -18.90% | -52.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.47% | -25.43% | -52.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -33.92% | -63.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.96% | -3.31% | -75.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.43% | -10.71% | -55.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 2.05% | +15.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amplify Energy Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amplify Energy Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMPY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у AMPY коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMPY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у AMPY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у AMPY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у AMPY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMPY
Добавьте Amplify Energy Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMPY