Сравнение ARA.TO с SDEV
ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and SDEV (Stablecoin Development Corporation) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SDEV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, ARA.TO returned 110.29%/yr vs -74.68%/yr for SDEV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARA.TO и SDEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARA.TO торгуется в CAD, в то время как SDEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDEV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARA.TO показывает доходность 108.80%, что значительно выше, чем у SDEV с доходностью -95.97%.
ARA.TO
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 108.80%
- 6 месяцев
- 76.86%
- 1 год
- 463.75%
- 3 года*
- 110.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDEV
- 1 день
- -7.24%
- 1 месяц
- -30.61%
- С начала года
- -95.97%
- 6 месяцев
- -81.32%
- 1 год
- -41.42%
- 3 года*
- -74.68%
- 5 лет*
- -78.65%
- 10 лет*
- -59.93%
Сравнение доходности по годам ARA.TO и SDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 108.80% | 380.00% | -10.00% | 56.25% | -77.78% | -10.00% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | -95.97% | 1,254.57% | -90.86% | -89.77% | -84.15% | -32.24% |
Correlation
The correlation between ARA.TO and SDEV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
ARA.TO:
CA$994.70M
SDEV:
$185.59M
ARA.TO:
-CA$0.05
SDEV:
$12.02
ARA.TO:
6.55
SDEV:
1.34
ARA.TO:
CA$0.00
SDEV:
$2.46M
ARA.TO:
-CA$1.03M
SDEV:
-$85.00K
ARA.TO:
-CA$9.35M
SDEV:
-$5.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARA.TO vs. SDEV — Ранг доходности на риск
ARA.TO
SDEV
Сравнение ARA.TO c SDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARA.TO | SDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.67 | -0.42 | +9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.44 | -0.62 | +19.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARA.TO | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | -0.17 | +4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.19 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ARA.TO и SDEV
Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что меньше максимальной просадки SDEV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и SDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARA.TO | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.38% | -100.00% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.93% | -98.83% | +44.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.93% | -98.83% | +44.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -100.00% | +86.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.26% | -80.05% | +22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 66.43% | -41.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARA.TO и SDEV
Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Stablecoin Development Corporation (SDEV) имеют волатильность 21.26% и 22.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARA.TO | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.26% | 22.05% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.42% | 185.87% | -122.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.92% | 245.00% | -132.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.24% | 140.71% | -49.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.24% | 333.79% | -242.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARA.TO и SDEV
ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 357.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 0.00% | 0.00% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 357.14% | 14.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARA.TO и SDEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Stablecoin Development Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARA.TO and SDEV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и SDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор