PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с ARRNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с ARRNF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and ARRNF (American Rare Earths Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ARA.TO returned 110.60%/yr vs 36.79%/yr for ARRNF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и ARRNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как ARRNF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARRNF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 103.24%, что значительно выше, чем у ARRNF с доходностью 30.83%.

ARA.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-7.77%
С начала года
103.24%
6 месяцев
100.46%
1 год
330.39%
3 года*
110.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARRNF

1 день
2.62%
1 месяц
-15.73%
С начала года
30.83%
6 месяцев
11.48%
1 год
55.46%
3 года*
36.79%
5 лет*
73.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и ARRNF

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		103.24%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-19.55%
ARRNF
American Rare Earths Limited		30.69%18.24%53.21%-13.71%11.04%9.12%

Correlation

The correlation between ARA.TO and ARRNF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.01

The correlation between ARA.TO and ARRNF shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$968.23M

ARRNF:

$149.92M

EPS

ARA.TO:

-$0.05

ARRNF:

-A$0.02

Коэффициент P/B

ARA.TO:

4.56

ARRNF:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

$0.00

ARRNF:

-A$128.85K

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-$1.03M

ARRNF:

-A$385.87K

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-$9.35M

ARRNF:

-A$12.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

American Rare Earths Limited

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с KTOSARA.TO с AIVIARA.TO с ELEZYARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с AUARA.TO с AXIA
Часто сравнивают с ARRNF:
ARRNF с LYSDYARRNF с NBARRNF с ATAIARRNF с CRMLARRNF с SIDUARRNF с MPARRNF с UUUU

Доходность на риск

ARA.TO vs. ARRNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARRNF
Ранг доходности на риск ARRNF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRNF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRNF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRNF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRNF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c ARRNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARA.TOARRNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
0.42

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.86

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.95

0.76

+6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.68

1.06

+13.62

ARA.TO vs. ARRNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа ARRNF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и ARRNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и ARRNF

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -86.03%, что больше максимальной просадки ARRNF в -81.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и ARRNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOARRNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.03%

-81.55%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-69.80%

+15.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-69.80%

+15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-60.49%

+44.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.96%

-45.19%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.49%

50.29%

-24.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и ARRNF

Текущая волатильность для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) составляет 22.76%, в то время как у American Rare Earths Limited (ARRNF) волатильность равна 26.37%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARRNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOARRNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.76%

26.37%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.51%

51.22%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.82%

126.64%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.59%

311.44%

-219.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.59%

286.96%

-195.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и ARRNF

Ни ARA.TO, ни ARRNF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и ARRNF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и American Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00K-50.00K0.0050.00K100.00K2022202320242025202600
(ARA.TO) Общая выручка
(ARRNF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в USD, ARRNF значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and ARRNF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и ARRNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор