PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRD с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRD с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APRD is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. APRD charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности APRD и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRD и QDTE

2026 (YTD)
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.45%

Сравнение распределения секторов APRD и QDTE

Секторы
APRD
QDTE

Технологии

32.0%

-

Финансовые услуги

13.7%
5.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

APRD
32.0%
QDTE

-

Финансовые услуги

APRD
13.7%
QDTE
5.4%

Потребительский циклический сектор

APRD
11.6%
QDTE

-

Здравоохранение

APRD
10.5%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

APRD
9.9%
QDTE

-

Промышленность

APRD
7.4%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

APRD
5.5%
QDTE

-

Энергетика

APRD
3.2%
QDTE

-

Коммунальные услуги

APRD
2.5%
QDTE

-

Недвижимость

APRD
2.1%
QDTE

-

Сырьевые материалы

APRD
1.7%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

APRD vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRD
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRD c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRD vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRDQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.29

—

Просадки

Сравнение просадок APRD и QDTE

Максимальная просадка APRD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRD и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRDQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-22.86%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.14%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности APRD и QDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRDQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.81%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.42%

-18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.42%

-18.42%

Сравнение комиссий APRD и QDTE

APRD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRD и QDTE

APRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%.

ПозицияTTM20252024
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 0.00% for APRD.

APRD is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for APRD and 0.97% for QDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRD и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор