Сравнение APRB с QMAR
APRB (Aptus April Buffer ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - APRB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. APRB charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности APRB и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.06% | 2.71% |
Correlation
The correlation between APRB and QMAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. QMAR — Ранг доходности на риск
APRB
QMAR
Сравнение APRB c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.91 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок APRB и QMAR
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -19.83% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.19% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.28% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 6.09% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 13.97% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 13.85% | -7.87% |
Сравнение комиссий APRB и QMAR
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и QMAR
Ни APRB, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APRB and QMAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
APRB and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APRB is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для APRB и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор