Сравнение APRB с FEBU
APRB (Aptus April Buffer ETF) and FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. APRB charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for FEBU.
Доходность
Сравнение доходности APRB и FEBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у FEBU с доходностью 8.26%.
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и FEBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 8.26% | 2.19% |
Correlation
The correlation between APRB and FEBU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. FEBU — Ранг доходности на риск
APRB
FEBU
Сравнение APRB c FEBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRB | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.26 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок APRB и FEBU
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и FEBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -11.73% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.52% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -1.89% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и FEBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 9.36% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 11.47% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 11.47% | -5.49% |
Сравнение комиссий APRB и FEBU
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEBU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и FEBU
Ни APRB, ни FEBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, APRB and FEBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for FEBU.
APRB and FEBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Allianz. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.74% for FEBU.
Подберите оптимальное распределение для APRB и FEBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор