Сравнение APRB с PJAN
APRB (Aptus April Buffer ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. APRB is actively managed, while PJAN is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. APRB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for PJAN.
Доходность
Сравнение доходности APRB и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 5.95%.
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.47% | 2.48% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.95% | 2.73% |
Correlation
The correlation between APRB and PJAN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. PJAN — Ранг доходности на риск
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJAN
Сравнение APRB c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRB | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRB и PJAN
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -21.25% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.12% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.71% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 5.87% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 8.96% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 10.54% | -4.77% |
Сравнение комиссий APRB и PJAN
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и PJAN
Ни APRB, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APRB and PJAN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.
APRB and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.79% for PJAN.
Подберите оптимальное распределение для APRB и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор