Сравнение APRB с ACIO
APRB (Aptus April Buffer ETF) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - APRB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. APRB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for ACIO.
Доходность
Сравнение доходности APRB и ACIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью 5.06%.
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACIO
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и ACIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.53% | 2.48% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 5.06% | 0.65% |
Correlation
The correlation between APRB and ACIO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. ACIO — Ранг доходности на риск
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACIO
Сравнение APRB c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRB | ACIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRB и ACIO
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и ACIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -14.19% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.63% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.17% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и ACIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 8.82% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 11.13% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 11.67% | -5.70% |
Сравнение комиссий APRB и ACIO
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и ACIO
APRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, APRB and ACIO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
ACIO has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for APRB.
APRB is categorized as Defined Outcome, while ACIO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.79% for ACIO.
Подберите оптимальное распределение для APRB и ACIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор