PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRU-UN.TO с CHP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRU-UN.TO с CHP-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) и Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности SRU-UN.TO и CHP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) и Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRU-UN.TO и CHP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.74%13.10%6.13%0.16%-11.27%48.64%-19.65%6.97%5.77%1.14%
CHP-UN.TO
Choice Properties Real Estate Investment Trust		6.93%17.01%1.12%-0.12%2.41%23.04%-1.63%27.47%-8.19%4.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRU-UN.TO:

CA$4.92B

CHP-UN.TO:

CA$11.32B

EPS

SRU-UN.TO:

CA$1.44

CHP-UN.TO:

-CA$0.08

Коэффициент P/S

SRU-UN.TO:

5.08

CHP-UN.TO:

7.99

Коэффициент P/B

SRU-UN.TO:

0.94

CHP-UN.TO:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

SRU-UN.TO:

CA$927.28M

CHP-UN.TO:

CA$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRU-UN.TO:

CA$564.58M

CHP-UN.TO:

CA$1.02B

EBITDA (12 мес.)

SRU-UN.TO:

CA$486.20M

CHP-UN.TO:

CA$425.05M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRU-UN.TO показывает доходность 6.74%, а CHP-UN.TO немного выше – 6.93%. За последние 10 лет акции SRU-UN.TO уступали акциям CHP-UN.TO по среднегодовой доходности: 4.40% против 7.94% соответственно.

SRU-UN.TO

1 день
1.43%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.74%
6 месяцев
4.42%
1 год
13.69%
3 года*
8.34%
5 лет*
7.30%
10 лет*
4.40%

CHP-UN.TO

1 день
1.82%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.93%
6 месяцев
8.98%
1 год
16.48%
3 года*
8.24%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Choice Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с SRU-UN.TO:
SRU-UN.TO с REI-UN.TOSRU-UN.TO с CRT-UN.TOSRU-UN.TO с FCR-UN.TOSRU-UN.TO с CAR-UN.TOSRU-UN.TO с XEQT.TOSRU-UN.TO с RS.TOSRU-UN.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с CHP-UN.TO:
CHP-UN.TO с CRR-UN.TOCHP-UN.TO с JEPICHP-UN.TO с VDY.TOCHP-UN.TO с RYCHP-UN.TO с ZRE.TOCHP-UN.TO с X.TOCHP-UN.TO с ^GSPC

Доходность на риск

SRU-UN.TO vs. CHP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CHP-UN.TO
Ранг доходности на риск CHP-UN.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHP-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHP-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHP-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHP-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRU-UN.TO c CHP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) и Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRU-UN.TOCHP-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.68

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.93

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

7.07

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRU-UN.TO vs. CHP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRU-UN.TO на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHP-UN.TO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRU-UN.TO и CHP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRU-UN.TOCHP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между SRU-UN.TO и CHP-UN.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRU-UN.TO и CHP-UN.TO

Дивидендная доходность SRU-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности CHP-UN.TO в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.84%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%
CHP-UN.TO
Choice Properties Real Estate Investment Trust		4.92%5.17%5.66%5.41%5.04%4.90%5.75%5.35%6.46%5.48%5.12%5.49%

Просадки

Сравнение просадок SRU-UN.TO и CHP-UN.TO

Максимальная просадка SRU-UN.TO за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки CHP-UN.TO в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRU-UN.TO и CHP-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SRU-UN.TOCHP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.25%

-28.85%

-39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.17%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-21.32%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.78%

-28.85%

-25.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.13%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-5.41%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.55%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SRU-UN.TO и CHP-UN.TO

Текущая волатильность для SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) составляет 3.81%, в то время как у Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SRU-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRU-UN.TOCHP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.90%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.97%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.07%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.48%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

17.77%

+3.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRU-UN.TO и CHP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SmartCentres Real Estate Investment Trust и Choice Properties Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
247.54M
355.66M
(SRU-UN.TO) Общая выручка
(CHP-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SRU-UN.TO и CHP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SmartCentres Real Estate Investment Trust и Choice Properties Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
58.6%
71.6%
Активы портфеля
SRU-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 145.12M при выручке в 247.54M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

CHP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Choice Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 254.54M при выручке в 355.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

SRU-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 131.22M при выручке в 247.54M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

CHP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Choice Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 105.68M при выручке в 355.66M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

SRU-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.50M при выручке в 247.54M, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

CHP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Choice Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -53.36M при выручке в 355.66M, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.