PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN....
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA83179X1087
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Retail

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$4.61B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.64
Цена/прибыль16.49
Общая выручка (12 мес.)CA$870.07M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$525.29M
EBITDA (12 мес.)CA$592.49M
Годовой диапазонCA$19.35 - CA$27.50
Целевая ценаCA$25.25
Процент коротких позиций1.62%
Коэффициент коротких позиций12.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: SRU-UN.TO с REI-UN.TO, SRU-UN.TO с RS.TO, SRU-UN.TO с FCR-UN.TO, SRU-UN.TO с VFV.TO, SRU-UN.TO с XEQT.TO, SRU-UN.TO с ZWB.TO, SRU-UN.TO с VGT, SRU-UN.TO с CRT-UN.TO, SRU-UN.TO с AAPL, SRU-UN.TO с RIO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в SmartCentres Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
22.25%
8.69%
SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SmartCentres Real Estate Investment Trust показал доход в 14.57% с начала года и 20.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SmartCentres Real Estate Investment Trust составила 7.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.57%18.13%
1 месяц12.50%1.45%
6 месяцев23.21%8.81%
1 год20.23%26.52%
5 лет (среднегодовая)3.69%13.43%
10 лет (среднегодовая)7.09%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRU-UN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.30%-5.26%0.76%-3.43%1.06%-0.96%9.75%7.15%14.57%
20235.88%-1.29%-3.44%-0.88%-2.63%-3.53%3.19%-2.85%-4.71%-4.89%8.17%8.47%0.17%
2022-4.02%3.99%3.69%-4.22%-5.48%-6.04%6.87%-3.76%-6.65%3.47%3.58%-2.05%-11.27%
20212.61%12.37%2.72%7.17%2.92%0.76%3.22%1.67%-2.29%5.68%-3.91%8.47%48.65%
20201.13%-7.91%-34.00%13.97%-5.03%4.81%-2.28%2.04%-1.88%6.09%15.11%-3.55%-19.64%
20198.50%1.84%4.15%-2.80%-3.16%2.14%-2.02%-1.79%3.12%-1.55%1.08%-2.08%6.97%
2018-1.67%-2.33%-0.48%-0.56%2.66%4.27%-0.14%2.49%-0.95%-0.91%4.99%-1.43%5.77%
2017-0.40%4.84%-1.85%-0.52%-4.45%4.81%-1.93%-2.51%-2.79%-1.07%0.98%6.65%1.13%
20163.02%4.39%5.87%-0.32%2.84%11.14%1.17%-7.63%0.13%-4.99%-6.53%4.23%12.37%
201516.72%-3.70%-3.91%5.45%-4.93%0.49%5.24%-2.96%4.95%2.02%3.47%-5.23%16.66%
2014-0.71%4.55%0.16%4.46%0.74%-0.60%-0.69%2.09%-3.08%7.75%1.89%-1.50%15.57%
20132.65%-0.91%0.75%3.62%-6.54%-8.06%-1.21%-3.14%0.53%3.60%0.79%0.48%-7.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SRU-UN.TO среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SRU-UN.TO, с текущим значением в 7373
SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust)
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SRU-UN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRU-UN.TO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRU-UN.TO, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRU-UN.TO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRU-UN.TO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRU-UN.TO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

SmartCentres Real Estate Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.05
2.41
SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SmartCentres Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.85 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.85CA$1.85CA$1.85CA$1.85CA$1.85CA$1.81CA$1.76CA$1.71CA$1.66CA$1.61CA$1.68CA$1.55

Дивидендный доход

6.84%7.43%6.91%5.75%8.02%5.81%5.72%5.54%5.15%5.34%6.15%6.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SmartCentres Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.00CA$1.23
2023CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.85
2022CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.85
2021CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.85
2020CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.85
2019CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.81
2018CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.76
2017CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.71
2016CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$1.66
2015CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$1.61
2014CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.25CA$0.13CA$1.68
2013CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.55

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.8%
У SmartCentres Real Estate Investment Trust дивидендная доходность составляет 6.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%40.7%
У SmartCentres Real Estate Investment Trust коэффициент выплат составляет 40.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SmartCentres Real Estate Investment Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.75%
-1.12%
SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SmartCentres Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 90.51%, зарегистрированную 31 авг. 1999 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.

Текущая просадка SmartCentres Real Estate Investment Trust составляет 2.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.51%27 апр. 1998 г.6431 авг. 1999 г.10023 сент. 2002 г.164
-68.25%16 нояб. 2006 г.50821 нояб. 2008 г.43213 авг. 2010 г.940
-54.78%4 апр. 2019 г.24323 мар. 2020 г.31523 июн. 2021 г.558
-47.57%13 февр. 1998 г.1216 мар. 1998 г.1624 апр. 1998 г.28
-28.88%30 мар. 2022 г.39627 окт. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SmartCentres Real Estate Investment Trust составляет 4.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.93%
3.38%
SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SmartCentres Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для SmartCentres Real Estate Investment Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию