PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APP с AGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APP с AGI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APP (AppLovin Corporation) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while AGI.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs 32.82%/yr for AGI.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APP и AGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APP торгуется в USD, в то время как AGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у AGI.TO с доходностью -8.85%.

APP

1 день
3.80%
1 месяц
2.39%
С начала года
-26.28%
6 месяцев
-25.93%
1 год
36.29%
3 года*
180.45%
5 лет*
43.23%
10 лет*
—

AGI.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-18.99%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-8.29%
1 год
28.36%
3 года*
42.62%
5 лет*
32.82%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APP и AGI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
APP
AppLovin Corporation		-26.28%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		-8.85%110.12%38.03%34.44%33.88%-7.09%

Correlation

The correlation between APP and AGI.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$168.27B

AGI.TO:

CA$20.75B

EPS

APP:

$11.64

AGI.TO:

$2.52

Коэффициент P/E

APP:

42.68

AGI.TO:

13.99

Коэффициент PEG

APP:

0.13

AGI.TO:

0.09

Коэффициент P/S

APP:

27.44

AGI.TO:

7.19

Коэффициент P/B

APP:

71.20

AGI.TO:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$6.16B

AGI.TO:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$5.45B

AGI.TO:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

APP:

$4.87B

AGI.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AppLovin Corporation

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA
Часто сравнивают с AGI.TO:
AGI.TO с ABX.TOAGI.TO с TXG.TOAGI.TO с WPM.TOAGI.TO с PNP.TOAGI.TO с AEM.TOAGI.TO с ^TNXAGI.TO с TLT

Доходность на риск

APP vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APP
Ранг доходности на риск APP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AGI.TO
Ранг доходности на риск AGI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APP c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APPAGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.58

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.05

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.72

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

2.06

-0.84

APP vs. AGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGI.TO равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и AGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APP и AGI.TO

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке AGI.TO в -88.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и AGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPAGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-88.23%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.99%

-40.44%

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.00%

-40.44%

-16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-40.44%

-51.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-36.26%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-40.82%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

14.06%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности APP и AGI.TO

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI.TO) с волатильностью 17.53%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPAGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.54%

17.53%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.87%

41.70%

+17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.03%

50.53%

+20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.84%

39.75%

+38.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.53%

47.07%

+30.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и AGI.TO

APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		0.37%0.26%0.52%0.76%0.91%1.03%0.79%0.51%0.41%0.29%0.22%0.88%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и AGI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.84B
586.92M
(APP) Общая выручка
(AGI.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APP и AGI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppLovin Corporation и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
89.0%
63.9%
Активы портфеля
APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

AGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

AGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

AGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

APP and AGI.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APP и AGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор