PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APM.TO с KGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APM.TO с KGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Andean Precious Metals Corp (APM.TO) и Kinross Gold Corporation (KGC).

Доходность

Сравнение доходности APM.TO и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Andean Precious Metals Corp (APM.TO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APM.TO и KGC

2026 (YTD)2025
APM.TO
Andean Precious Metals Corp		-28.79%771.43%
KGC
Kinross Gold Corporation		9.98%192.07%
Разные валюты инструментов

APM.TO торгуется в CAD, в то время как KGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KGC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APM.TO:

CA$1.05B

KGC:

$36.89B

EPS

APM.TO:

CA$0.51

KGC:

$1.97

Коэффициент P/E

APM.TO:

13.50

KGC:

15.53

Коэффициент PEG

APM.TO:

0.06

KGC:

0.21

Коэффициент P/S

APM.TO:

3.50

KGC:

5.27

Коэффициент P/B

APM.TO:

4.65

KGC:

4.31

Общая выручка (12 мес.)

APM.TO:

CA$298.94M

KGC:

$7.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

APM.TO:

CA$112.98M

KGC:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

APM.TO:

CA$119.43M

KGC:

$4.26B

Доходность по периодам

С начала года, APM.TO показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 9.98%.

APM.TO

1 день
10.14%
1 месяц
-33.81%
С начала года
-28.79%
6 месяцев
-16.27%
1 год
331.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KGC

1 день
6.59%
1 месяц
-15.76%
С начала года
9.98%
6 месяцев
23.02%
1 год
135.41%
3 года*
90.89%
5 лет*
39.64%
10 лет*
26.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Andean Precious Metals Corp

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с APM.TO:
APM.TO с DSVSFAPM.TO с ASM.TOAPM.TO с SBI.TOAPM.TO с BVNAPM.TO с SCZAPM.TO с AAG.VAPM.TO с CDE
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

APM.TO vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APM.TO
Ранг доходности на риск APM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APM.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APM.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APM.TO c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Andean Precious Metals Corp (APM.TO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APM.TOKGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.07

2.80

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

2.87

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.31

4.67

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.18

16.51

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APM.TO vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APM.TO на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа KGC равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APM.TO и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APM.TOKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

2.80

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.24

0.13

+4.11

Корреляция

Корреляция между APM.TO и KGC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APM.TO и KGC

APM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM202520242023202220212020
APM.TO
Andean Precious Metals Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.44%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Просадки

Сравнение просадок APM.TO и KGC

Максимальная просадка APM.TO за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки KGC в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APM.TO и KGC.

Загрузка...

Показатели просадок

APM.TOKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-96.00%

+44.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.34%

-30.20%

-21.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.14%

-19.73%

-20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-57.85%

+48.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.29%

8.52%

+6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности APM.TO и KGC

Andean Precious Metals Corp (APM.TO) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что APM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APM.TOKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

17.55%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.09%

40.06%

+20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.06%

48.66%

+33.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.01%

41.17%

+37.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.01%

45.91%

+33.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APM.TO и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Andean Precious Metals Corp и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
90.42M
2.05B
(APM.TO) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. APM.TO значения в CAD, KGC значения в USD

Сравнение рентабельности APM.TO и KGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Andean Precious Metals Corp и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
40.7%
52.4%
Активы портфеля
APM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Andean Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 36.77M при выручке в 90.42M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

APM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Andean Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 30.72M при выручке в 90.42M, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 985.01M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

APM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Andean Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 43.74M при выручке в 90.42M, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 920.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 44.8%.