Сравнение APLT с NFLX
APLT (Applied Therapeutics, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. APLT operates in Biotechnology (Healthcare), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, APLT returned -66.60%/yr vs 6.39%/yr for NFLX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLT и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLT показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -23.38%.
APLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- -68.64%
- 3 года*
- -58.30%
- 5 лет*
- -66.60%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -18.92%
- С начала года
- -23.38%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 23.30%
Сравнение доходности по годам APLT и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLT Applied Therapeutics, Inc. | 3.00% | -88.32% | -74.44% | 340.79% | -91.51% | -59.34% | -19.32% | 239.30% |
NFLX Netflix, Inc. | -23.38% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | -6.28% |
Correlation
The correlation between APLT and NFLX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.11 |
The correlation between APLT and NFLX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLT:
$14.99M
NFLX:
$308.80B
APLT:
-$0.12
NFLX:
$3.09
APLT:
14.97
NFLX:
6.63
APLT:
$1.00M
NFLX:
$46.89B
APLT:
-$28.46M
NFLX:
$22.99B
APLT:
-$100.52M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLT vs. NFLX — Ранг доходности на риск
APLT
NFLX
Сравнение APLT c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLT | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.75 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.95 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.67 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLT и NFLX
Максимальная просадка APLT за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLT и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -81.99% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.71% | -46.35% | -47.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.10% | -46.35% | -52.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | -75.95% | -23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -46.35% | -53.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.31% | -24.93% | -51.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.22% | 26.21% | +45.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLT и NFLX
Текущая волатильность для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) составляет 0.00%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что APLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.98% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.12% | 25.54% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.93% | 33.75% | +148.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.75% | 43.23% | +89.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.98% | 41.54% | +80.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLT и NFLX
Ни APLT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLT и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Therapeutics, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLT and NFLX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (7.98%) compared to APLT (0.00%). In terms of maximum drawdown, APLT dropped -99.83% vs NFLX's -81.99%.
APLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLT и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор