Сравнение APLT с NFLX
APLT (Applied Therapeutics, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. APLT operates in Biotechnology (Healthcare), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, APLT returned -64.97%/yr vs 10.50%/yr for NFLX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLT и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLT показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -13.05%.
APLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- -51.23%
- 1 год
- -71.07%
- 3 года*
- -57.59%
- 5 лет*
- -64.97%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 23.40%
Сравнение доходности по годам APLT и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLT Applied Therapeutics, Inc. | 3.00% | -88.32% | -74.44% | 340.79% | -91.51% | -59.34% | -19.32% | 190.21% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.05% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | -6.38% |
Correlation
The correlation between APLT and NFLX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.11 |
The correlation between APLT and NFLX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLT:
$14.99M
NFLX:
$350.41B
APLT:
-$0.12
NFLX:
$3.09
APLT:
14.97
NFLX:
7.52
APLT:
$1.00M
NFLX:
$46.89B
APLT:
-$28.46M
NFLX:
$22.99B
APLT:
-$100.52M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLT vs. NFLX — Ранг доходности на риск
APLT
NFLX
Сравнение APLT c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLT | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.77 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.36 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.00 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.24 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.57 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок APLT и NFLX
Максимальная просадка APLT за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLT и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -81.99% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.71% | -43.35% | -50.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.10% | -43.35% | -55.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | -75.95% | -23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -39.12% | -60.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -24.89% | -51.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.82% | 24.34% | +43.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLT и NFLX
Текущая волатильность для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) составляет 0.00%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что APLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.24% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.36% | 25.66% | +44.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.93% | 33.14% | +149.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.93% | 43.11% | +89.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.33% | 41.52% | +80.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLT и NFLX
Ни APLT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLT и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Therapeutics, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLT and NFLX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (7.24%) compared to APLT (0.00%). In terms of maximum drawdown, APLT dropped -99.83% vs NFLX's -81.99%.
APLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLT и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор