PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLT с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APLT и NFLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение APLT с NFLX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLT или NFLX.

Доходность

Сравнение доходности APLT и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLT:

-0.66

NFLX:

2.68

Коэф-т Сортино

APLT:

-1.15

NFLX:

3.42

Коэф-т Омега

APLT:

0.82

NFLX:

1.45

Коэф-т Кальмара

APLT:

-0.92

NFLX:

4.49

Коэф-т Мартина

APLT:

-1.38

NFLX:

14.69

Индекс Язвы

APLT:

66.21%

NFLX:

5.86%

Дневная вол-ть

APLT:

139.14%

NFLX:

32.51%

Макс. просадка

APLT:

-99.45%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

APLT:

-99.36%

NFLX:

-0.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLT:

$53.39M

NFLX:

$514.32B

EPS

APLT:

-$0.24

NFLX:

$21.21

Коэффициент P/S

APLT:

201.47

NFLX:

12.80

Коэффициент P/B

APLT:

1.39

NFLX:

20.99

Общая выручка (12 мес.)

APLT:

$265.00K

NFLX:

$40.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLT:

$64.00K

NFLX:

$18.82B

EBITDA (12 мес.)

APLT:

-$75.60M

NFLX:

$26.68B

Доходность по периодам

С начала года, APLT показывает доходность -58.74%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 35.44%.

APLT

С начала года

-58.74%

1 месяц

-13.66%

6 месяцев

-82.60%

1 год

-91.97%

3 года

-37.40%

5 лет

-62.16%

10 лет

N/A

NFLX

С начала года

35.44%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

36.13%

1 год

86.40%

3 года

82.86%

5 лет

23.53%

10 лет

29.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Therapeutics, Inc.

Netflix, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLT и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLT
Ранг риск-скорректированной доходности APLT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLT c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLT на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLT и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLT и NFLX

Ни APLT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLT и NFLX

Максимальная просадка APLT за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLT и NFLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности APLT и NFLX

Applied Therapeutics, Inc. (APLT) имеет более высокую волатильность в 46.94% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что APLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLT и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Therapeutics, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
-1.00K
10.54B
(APLT) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию