PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03828A1016
CUSIP03828A101
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$501.52M
Прибыль на акцию-$1.42
Выручка (12 мес.)-$477.00K
EBITDA (12 мес.)-$74.77M
Годовой диапазон$1.18 - $9.39
Целевая цена$13.05
Процент коротких позиций4.38%
Коэффициент коротких позиций5.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Therapeutics, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-54.79%
86.89%
APLT (Applied Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Applied Therapeutics, Inc. показал доход в 26.87% с начала года и 179.61% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.87%11.05%
1 месяц-17.48%4.86%
6 месяцев114.65%17.50%
1 год179.61%27.37%
5 лет (среднегодовая)-15.79%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.57%127.48%-4.49%-35.00%26.87%
202346.05%-9.01%-19.70%109.62%-24.12%-0.78%39.06%-25.28%87.22%-3.61%-12.08%58.77%340.79%
2022-65.59%-38.96%12.23%-6.64%-26.90%-34.17%13.92%26.85%-32.12%-16.77%44.70%-32.14%-91.51%
2021-4.86%3.72%-13.65%-1.25%3.83%8.06%-17.18%-8.72%5.67%-11.63%-21.75%-22.04%-59.34%
202092.34%-20.81%-21.32%9.36%27.33%-20.58%-28.63%-6.59%-13.86%-21.63%42.35%-4.97%-19.32%
20195.21%-16.68%10.32%18.81%1.76%50.23%6.30%55.44%190.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APLT среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APLT, с текущим значением в 8787
APLT (Applied Therapeutics, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа APLT, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLT, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLT, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLT, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLT, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APLT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APLT, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APLT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APLT, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APLT, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Applied Therapeutics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.41
2.49
APLT (Applied Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Applied Therapeutics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-92.34%
-0.21%
APLT (Applied Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Applied Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.03%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Applied Therapeutics, Inc. составляет 92.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.03%6 февр. 2020 г.67712 окт. 2022 г.
-19.6%22 мая 2019 г.328 июл. 2019 г.3322 авг. 2019 г.65
-18.1%29 окт. 2019 г.1314 нояб. 2019 г.1029 нояб. 2019 г.23
-14.07%3 сент. 2019 г.913 сент. 2019 г.1130 сент. 2019 г.20
-12.83%5 дек. 2019 г.26 дек. 2019 г.1020 дек. 2019 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Applied Therapeutics, Inc. составляет 14.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.87%
3.40%
APLT (Applied Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию