- ISIN
- US03828A1016
- CUSIP
- 03828A101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 14 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.99M
- Enterprise Value
- $5.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$28.46M
- EBITDA (12 мес.)
- -$100.52M
- Годовой диапазон
- $0.09 - $1.50
- Целевая цена
- $0.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -52.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3,233.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APLT
Applied Therapeutics, Inc. (APLT) прибавил 3.0% с начала года. По цене $0 за акцию APLT торгуется на 93.1% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Applied Therapeutics, Inc. (APLT) показал доход в 3.00% с начала года и -71.07% за последние 12 месяцев.
Applied Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- -51.23%
- 1 год
- -71.07%
- 3 года*
- -57.59%
- 5 лет*
- -64.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +127.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -77.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении APLT закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 сент. 2025 г. с доходностью +121.4%, в то время как худший день был 29 нояб. 2024 г. с доходностью -76.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.80% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | ||||||
| 2025 | -31.50% | -13.32% | -3.84% | -16.30% | -13.66% | -11.94% | 44.65% | 9.49% | 22.77% | 90.11% | -77.39% | -61.54% | -88.32% |
| 2024 | -6.57% | 127.48% | -4.49% | -35.00% | -3.17% | 9.11% | 27.19% | 6.73% | 34.07% | 4.00% | -77.04% | -57.82% | -74.44% |
| 2023 | 46.05% | -9.01% | -19.69% | 109.59% | -24.12% | -0.78% | 39.06% | -25.28% | 87.22% | -3.61% | -12.08% | 58.77% | 340.79% |
| 2022 | -65.59% | -38.96% | 12.23% | -6.64% | -26.90% | -34.15% | 13.90% | 26.85% | -32.11% | -16.78% | 44.70% | -32.14% | -91.51% |
| 2021 | -4.86% | 3.72% | -13.65% | -1.25% | 3.83% | 8.06% | -17.18% | -8.72% | 5.67% | -11.63% | -21.75% | -22.04% | -59.34% |
Метрики бенчмарка
Applied Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of -4.48%, beta of 1.21, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2019.
- This stock participated in 231.44% of S&P 500 Index downside but only 25.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.48%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 25.36%
- Участие в снижении
- 231.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APLT имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.93 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 13.52 | -14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Applied Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.83%, зарегистрированную 27 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Applied Therapeutics, Inc. составляет 99.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.83%янв. 2026 г. | 5y 11mo | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас |
Коррекция 2019 года2019 | -19.60%июль 2019 г. | 1mo 17d | 1mo 15d | 3mo 2dмай 2019 г. - авг. 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -18.10%нояб. 2019 г. | 16d | 15d | 1mo 1dокт. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -14.07%сент. 2019 г. | 10d | 17d | 27dсент. 2019 г. - сент. 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -12.83%дек. 2019 г. | 1d | 14d | 15dдек. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| APLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -56.78% | -43.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.71% | -9.10% | -84.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.10% | -18.90% | -80.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | -25.43% | -74.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -0.74% | -99.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -10.72% | -65.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.82% | 1.97% | +65.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Applied Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у APLT коэффициент P/S составляет 15.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APLT
Добавьте Applied Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APLT