Сравнение APLT с CCLD
APLT (Applied Therapeutics, Inc.) and CCLD (CareCloud Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — APLT in Biotechnology, CCLD in Health Information Services. Over the past 5 years, APLT returned -64.97%/yr vs -23.52%/yr for CCLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLT и CCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLT показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у CCLD с доходностью -19.52%.
APLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- -51.23%
- 1 год
- -71.07%
- 3 года*
- -57.59%
- 5 лет*
- -64.97%
- 10 лет*
- —
CCLD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -19.52%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- -7.19%
- 5 лет*
- -23.52%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам APLT и CCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLT Applied Therapeutics, Inc. | 3.00% | -88.32% | -74.44% | 340.79% | -91.51% | -59.34% | -19.32% | 190.21% |
CCLD CareCloud Inc. | -19.52% | -20.22% | 140.79% | -45.91% | -55.54% | -30.32% | 123.40% | -18.64% |
Correlation
The correlation between APLT and CCLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
APLT:
$14.99M
CCLD:
$99.81M
APLT:
-$0.12
CCLD:
$0.08
APLT:
14.97
CCLD:
2.35
APLT:
$1.00M
CCLD:
$124.14M
APLT:
-$28.46M
CCLD:
$28.92M
APLT:
-$100.52M
CCLD:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLT vs. CCLD — Ранг доходности на риск
APLT
CCLD
Сравнение APLT c CCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и CareCloud Inc. (CCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLT | CCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.18 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.39 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLT | CCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.13 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.05 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок APLT и CCLD
Максимальная просадка APLT за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки CCLD в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLT и CCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLT | CCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -94.03% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.71% | -45.05% | -48.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.10% | -78.64% | -20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | -91.69% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -81.25% | -18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -53.01% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.82% | 21.32% | +46.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLT и CCLD
Текущая волатильность для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) составляет 0.00%, в то время как у CareCloud Inc. (CCLD) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что APLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLT | CCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 24.45% | -24.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.36% | 45.86% | +24.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.93% | 65.92% | +117.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.93% | 91.46% | +41.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.33% | 109.15% | +13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLT и CCLD
Ни APLT, ни CCLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLT и CCLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Therapeutics, Inc. и CareCloud Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLT and CCLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCLD has higher volatility (24.45%) compared to APLT (0.00%). In terms of maximum drawdown, APLT dropped -99.83% vs CCLD's -94.03%.
CCLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLT и CCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор