Сравнение APLT с CCLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLT с CCLD

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и CareCloud Inc. (CCLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLT или CCLD.

Корреляция

Корреляция между APLT и CCLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности APLT и CCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и CareCloud Inc. (CCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLT

CCLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLT:

-0.71

CCLD:

0.16

Коэф-т Сортино

APLT:

-1.57

CCLD:

1.40

Коэф-т Омега

APLT:

0.76

CCLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

APLT:

-0.94

CCLD:

0.24

Коэф-т Мартина

APLT:

-1.62

CCLD:

0.63

Индекс Язвы

APLT:

57.78%

CCLD:

35.56%

Дневная вол-ть

APLT:

131.58%

CCLD:

144.27%

Макс. просадка

APLT:

-99.45%

CCLD:

-94.03%

Текущая просадка

APLT:

-99.40%

CCLD:

-88.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLT:

$47.14M

CCLD:

$60.10M

EPS

APLT:

-$0.76

CCLD:

-$0.28

Коэффициент P/S

APLT:

103.62

CCLD:

0.54

Коэффициент P/B

APLT:

0.83

CCLD:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

APLT:

$266.00K

CCLD:

$113.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLT:

$144.00K

CCLD:

$67.45M

EBITDA (12 мес.)

APLT:

-$50.08M

CCLD:

$27.78M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLT показывает доходность -61.11%, а CCLD немного ниже – -61.20%.

APLT

С начала года

-61.11%

1 месяц

-33.36%

6 месяцев

-96.28%

1 год

-92.40%

5 лет

-61.69%

10 лет

N/A

CCLD

С начала года

-61.20%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

-44.53%

1 год

24.56%

5 лет

-26.62%

10 лет

-2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLT и CCLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CCLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLT c CCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и CareCloud Inc. (CCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLT: -0.71

CCLD: 0.16

Коэффициент Сортино

APLT: -1.57

CCLD: 1.40

Коэффициент Омега

APLT: 0.76

CCLD: 1.17

Коэффициент Кальмара

APLT: -0.94

CCLD: 0.24

Коэффициент Мартина

APLT: -1.62

CCLD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа APLT на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа CCLD равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLT и CCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLT

CCLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLT и CCLD

Ни APLT, ни CCLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLT и CCLD

Максимальная просадка APLT за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки CCLD в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLT и CCLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLT

CCLD

Волатильность

Сравнение волатильности APLT и CCLD

Applied Therapeutics, Inc. (APLT) имеет более высокую волатильность в 36.83% по сравнению с CareCloud Inc. (CCLD) с волатильностью 27.99%. Это указывает на то, что APLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLT

CCLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLT и CCLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Therapeutics, Inc. и CareCloud Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLT с CCLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLT и CCLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLT и CCLD

APLT

CCLD

Сравнение APLT c CCLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLT и CCLD

Просадки

Сравнение просадок APLT и CCLD

Волатильность

Сравнение волатильности APLT и CCLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLT и CCLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество