Сравнение APLT с CCLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLT с CCLD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и CareCloud Inc. (CCLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLT или CCLD.

Корреляция

Корреляция между APLT и CCLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLT и CCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и CareCloud Inc. (CCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLT

CCLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLT:

-0.52

CCLD:

0.76

Коэф-т Сортино

APLT:

-0.05

CCLD:

2.17

Коэф-т Омега

APLT:

0.99

CCLD:

1.26

Коэф-т Кальмара

APLT:

-0.74

CCLD:

1.13

Коэф-т Мартина

APLT:

-1.90

CCLD:

3.80

Индекс Язвы

APLT:

38.82%

CCLD:

27.27%

Дневная вол-ть

APLT:

142.73%

CCLD:

136.02%

Макс. просадка

APLT:

-99.03%

CCLD:

-94.03%

Текущая просадка

APLT:

-98.81%

CCLD:

-77.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLT:

$76.70M

CCLD:

$45.52M

EPS

APLT:

-$1.42

CCLD:

-$3.32

Общая выручка (12 мес.)

APLT:

$456.00K

CCLD:

$82.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLT:

$215.00K

CCLD:

$32.83M

EBITDA (12 мес.)

APLT:

-$71.17M

CCLD:

$17.22M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLT показывает доходность -23.01%, а CCLD немного ниже – -23.77%.

APLT

С начала года

-23.01%

1 месяц

-42.68%

6 месяцев

-88.37%

1 год

-73.63%

5 лет

-57.88%

10 лет

N/A

CCLD

С начала года

-23.77%

1 месяц

-18.06%

6 месяцев

33.49%

1 год

95.10%

5 лет

-10.06%

10 лет

0.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLT и CCLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CCLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLT c CCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Therapeutics, Inc. (APLT) и CareCloud Inc. (CCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLT

CCLD

Показатель коэффициента Шарпа APLT на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа CCLD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLT и CCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLT

CCLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLT и CCLD

Ни APLT, ни CCLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLT и CCLD

Максимальная просадка APLT за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки CCLD в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLT и CCLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLT

CCLD

Волатильность

Сравнение волатильности APLT и CCLD

Applied Therapeutics, Inc. (APLT) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с CareCloud Inc. (CCLD) с волатильностью 22.73%. Это указывает на то, что APLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLT

CCLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLT и CCLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Therapeutics, Inc. и CareCloud Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLT с CCLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLT и CCLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLT и CCLD

APLT

CCLD

Сравнение APLT c CCLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLT и CCLD

Просадки

Сравнение просадок APLT и CCLD

Волатильность

Сравнение волатильности APLT и CCLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLT и CCLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество