Сравнение APLI.TO с VRTX
APLI.TO (Appili Therapeutics Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, APLI.TO returned -55.40%/yr vs 19.70%/yr for VRTX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLI.TO и VRTX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APLI.TO торгуется в CAD, в то время как VRTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRTX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APLI.TO показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 0.11%.
APLI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -40.00%
- 6 месяцев
- -40.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- -24.61%
- 5 лет*
- -55.40%
- 10 лет*
- —
VRTX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 17.83%
Сравнение доходности по годам APLI.TO и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLI.TO Appili Therapeutics Inc. | -40.00% | -28.57% | -0.00% | -22.22% | -60.87% | -90.57% | 62.67% | -6.25% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.11% | 7.42% | 7.47% | 37.80% | 40.87% | -7.92% | 6.12% | 19.75% |
Correlation
The correlation between APLI.TO and VRTX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between APLI.TO and VRTX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLI.TO:
CA$1.93M
VRTX:
$114.52B
APLI.TO:
-CA$0.02
VRTX:
$16.87
APLI.TO:
8.99
VRTX:
9.38
APLI.TO:
CA$206.31K
VRTX:
$12.26B
APLI.TO:
CA$84.47K
VRTX:
$10.57B
APLI.TO:
-CA$1.59M
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLI.TO vs. VRTX — Ранг доходности на риск
APLI.TO
VRTX
Сравнение APLI.TO c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appili Therapeutics Inc. (APLI.TO) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLI.TO | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.11 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLI.TO | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.69 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.43 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок APLI.TO и VRTX
Максимальная просадка APLI.TO за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки VRTX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLI.TO и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLI.TO | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -50.05% | -49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.50% | -23.09% | -39.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.71% | -31.33% | -54.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -31.33% | -67.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.20% | -15.17% | -84.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.28% | -15.34% | -61.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.44% | 10.26% | +30.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLI.TO и VRTX
Appili Therapeutics Inc. (APLI.TO) имеет более высокую волатильность в 58.96% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что APLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLI.TO | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.96% | 7.44% | +51.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 158.22% | 20.70% | +137.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 272.14% | 33.76% | +238.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.65% | 28.61% | +148.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.28% | 32.42% | +124.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLI.TO и VRTX
Ни APLI.TO, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLI.TO и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Appili Therapeutics Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLI.TO and VRTX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APLI.TO и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор