Сравнение APLI.TO с VRTX
APLI.TO (Appili Therapeutics Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, APLI.TO returned -53.63%/yr vs 22.05%/yr for VRTX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLI.TO и VRTX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APLI.TO торгуется в CAD, в то время как VRTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRTX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APLI.TO показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 8.50%.
APLI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -25.00%
- С начала года
- -40.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- -35.15%
- 5 лет*
- -53.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.51%
VRTX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 18.56%
- Всё время*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам APLI.TO и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLI.TO Appili Therapeutics Inc. | -40.00% | -28.57% | -0.00% | -22.22% | -60.87% | -90.57% | 62.67% | -31.19% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 8.50% | 7.44% | 7.35% | 37.55% | 39.84% | -7.13% | 5.38% | 19.67% |
Correlation
The correlation between APLI.TO and VRTX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between APLI.TO and VRTX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLI.TO:
CA$1.99M
VRTX:
$121.95B
APLI.TO:
-CA$0.03
VRTX:
$16.90
APLI.TO:
7.32
VRTX:
10.06
APLI.TO:
CA$260.91K
VRTX:
$12.26B
APLI.TO:
CA$252.83K
VRTX:
$10.57B
APLI.TO:
-CA$4.97M
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLI.TO vs. VRTX — Ранг доходности на риск
APLI.TO
VRTX
Сравнение APLI.TO c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appili Therapeutics Inc. (APLI.TO) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLI.TO | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.30 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLI.TO и VRTX
Максимальная просадка APLI.TO за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки VRTX в -71.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLI.TO и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLI.TO | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -71.90% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.50% | -22.65% | -39.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.62% | -31.82% | -52.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -31.82% | -67.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.20% | -10.45% | -88.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.80% | -19.86% | -58.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.44% | 10.24% | +35.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLI.TO и VRTX
Текущая волатильность для Appili Therapeutics Inc. (APLI.TO) составляет 0.00%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что APLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLI.TO | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.14% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.64% | 21.80% | +120.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 265.46% | 35.33% | +230.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.32% | 29.46% | +146.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.30% | 33.40% | +122.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLI.TO и VRTX
Ни APLI.TO, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLI.TO и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Appili Therapeutics Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLI.TO and VRTX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APLI.TO и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор