Сравнение APHU с TSMG
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. APHU is passively managed, while TSMG is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APHU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности APHU и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и TSMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -10.94% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 39.45% |
Correlation
The correlation between APHU and TSMG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
APHU
TSMG
Сравнение APHU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.76 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок APHU и TSMG
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -63.67% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -0.93% | -15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -16.94% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.15% | 71.76% | +21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.15% | 80.99% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.15% | 80.99% | +12.16% |
Сравнение комиссий APHU и TSMG
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и TSMG
APHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
APHU and TSMG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.00% for APHU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для APHU и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор