Сравнение APHU с ASMG
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. APHU is passively managed, while ASMG is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. APHU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности APHU и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 45.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 128.07%
- 6 месяцев
- 129.18%
- 1 год
- 248.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и ASMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 4.18% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 34.52% |
Correlation
The correlation between APHU and ASMG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHU vs. ASMG — Ранг доходности на риск
APHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMG
Сравнение APHU c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHU | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHU и ASMG
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, примерно равная максимальной просадке ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -43.95% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -17.62% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -12.93% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.24% | 87.47% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.24% | 87.64% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.24% | 87.64% | +6.60% |
Сравнение комиссий APHU и ASMG
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и ASMG
APHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.91% | 11.20% |
Часто задаваемые вопросы
APHU and ASMG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
ASMG has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for APHU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 0.75% for ASMG.
Подберите оптимальное распределение для APHU и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор