Сравнение APHU с BEX
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. APHU is passively managed, while BEX is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APHU charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности APHU и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 45.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 45.70% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -1.72% |
Correlation
The correlation between APHU and BEX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APHU c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHU и BEX
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки BEX в -47.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -47.06% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -11.41% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -21.54% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.24% | 200.47% | -106.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.24% | 200.47% | -106.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.24% | 200.47% | -106.23% |
Сравнение комиссий APHU и BEX
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и BEX
Ни APHU, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APHU and BEX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
APHU and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для APHU и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор