Сравнение APH с RBLX
APH (Amphenol Corporation) and RBLX (Roblox Corporation) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, APH returned 37.31%/yr vs -11.18%/yr for RBLX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и RBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -43.65%.
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
RBLX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- -43.65%
- 6 месяцев
- -47.49%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APH и RBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 42.17% |
RBLX Roblox Corporation | -43.65% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
Correlation
The correlation between APH and RBLX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
APH:
$204.53B
RBLX:
$32.50B
APH:
$4.58
RBLX:
-$1.57
APH:
7.85
RBLX:
6.02
APH:
14.63
RBLX:
75.22
APH:
$25.90B
RBLX:
$5.30B
APH:
$9.67B
RBLX:
$4.16B
APH:
$7.45B
RBLX:
-$944.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. RBLX — Ранг доходности на риск
APH
RBLX
Сравнение APH c RBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | RBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.75 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -1.26 | +7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и RBLX
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и RBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -82.79% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -70.82% | +42.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -70.82% | +42.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -82.79% | +54.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -67.75% | +63.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -53.02% | +39.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 41.98% | -31.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и RBLX
Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 15.42%, в то время как у Roblox Corporation (RBLX) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 17.24% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 48.24% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 59.78% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 69.20% | -38.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 70.07% | -42.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и RBLX
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как RBLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и RBLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и RBLX
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
Часто задаваемые вопросы
APH and RBLX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (17.24%) compared to APH (15.42%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs RBLX's -82.79%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и RBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор