PortfoliosLab logo
Сравнение APH с BERY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APH и BERY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APH и BERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,077.50%
415.33%
APH
BERY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APH:

0.90

BERY:

1.53

Коэф-т Сортино

APH:

1.34

BERY:

2.23

Коэф-т Омега

APH:

1.20

BERY:

1.27

Коэф-т Кальмара

APH:

1.38

BERY:

1.65

Коэф-т Мартина

APH:

3.58

BERY:

8.09

Индекс Язвы

APH:

9.49%

BERY:

4.36%

Дневная вол-ть

APH:

37.86%

BERY:

23.10%

Макс. просадка

APH:

-63.42%

BERY:

-55.78%

Текущая просадка

APH:

-3.19%

BERY:

-5.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$91.91B

BERY:

$7.96B

EPS

APH:

$2.07

BERY:

$4.52

Коэффициент P/E

APH:

36.64

BERY:

15.21

Коэффициент PEG

APH:

1.91

BERY:

1.19

Коэффициент P/S

APH:

5.48

BERY:

0.65

Коэффициент P/B

APH:

8.92

BERY:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$16.78B

BERY:

$8.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$5.69B

BERY:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$4.01B

BERY:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у BERY с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции BERY по среднегодовой доходности: 19.66% против 8.82% соответственно.


APH

С начала года

9.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.58%

10 лет

19.66%

BERY

С начала года

6.77%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

11.10%

1 год

33.62%

5 лет

15.50%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APH и BERY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

BERY
Ранг риск-скорректированной доходности BERY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APH c BERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APH: 0.90
BERY: 1.53
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APH: 1.34
BERY: 2.23
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APH: 1.20
BERY: 1.27
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APH: 1.38
BERY: 1.65
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APH: 3.58
BERY: 8.09

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BERY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и BERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
1.53
APH
BERY

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и BERY

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BERY в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APH
Amphenol Corporation
0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
BERY
Berry Global Group, Inc.
1.64%1.65%1.52%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APH и BERY

Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что больше максимальной просадки BERY в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и BERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-5.86%
APH
BERY

Волатильность

Сравнение волатильности APH и BERY

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Berry Global Group, Inc. (BERY) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
10.87%
APH
BERY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и BERY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Berry Global Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию