PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APC.DE с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APC.DE с NVDA

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (APC.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APC.DE или NVDA.

Корреляция

Корреляция между APC.DE и NVDA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APC.DE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (APC.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%350,000.00%400,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
70,006.92%
312,054.26%
APC.DE
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APC.DE:

0.14

NVDA:

0.51

Коэф-т Сортино

APC.DE:

0.35

NVDA:

1.02

Коэф-т Омега

APC.DE:

1.05

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

APC.DE:

0.11

NVDA:

0.74

Коэф-т Мартина

APC.DE:

0.33

NVDA:

1.85

Индекс Язвы

APC.DE:

10.85%

NVDA:

14.81%

Дневная вол-ть

APC.DE:

29.79%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

APC.DE:

-83.56%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

APC.DE:

-28.15%

NVDA:

-21.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APC.DE:

€2.64T

NVDA:

$2.79T

EPS

APC.DE:

€5.68

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

APC.DE:

30.95

NVDA:

38.95

Коэффициент PEG

APC.DE:

2.01

NVDA:

1.61

Коэффициент P/S

APC.DE:

6.59

NVDA:

21.28

Коэффициент P/B

APC.DE:

45.67

NVDA:

35.22

Общая выручка (12 мес.)

APC.DE:

€400.37B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

APC.DE:

€186.70B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

APC.DE:

€138.87B

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, APC.DE показывает доходность -27.30%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции APC.DE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 21.30% против 72.94% соответственно.

APC.DE

С начала года

-27.30%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-16.09%

1 год

4.15%

5 лет

20.47%

10 лет

21.30%

NVDA

С начала года

-12.59%

1 месяц

21.88%

6 месяцев

-21.15%

1 год

29.85%

5 лет

72.35%

10 лет

72.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APC.DE и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APC.DE
Ранг риск-скорректированной доходности APC.DE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APC.DE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APC.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APC.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APC.DE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APC.DE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APC.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (APC.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APC.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APC.DE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.29
0.50
APC.DE
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов APC.DE и NVDA

Дивидендная доходность APC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APC.DE
Apple Inc		0.47%0.34%0.58%0.64%0.41%0.57%0.93%1.56%1.37%1.60%1.64%1.32%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок APC.DE и NVDA

Максимальная просадка APC.DE за все время составила -83.56%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APC.DE и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.47%
-21.45%
APC.DE
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности APC.DE и NVDA

Текущая волатильность для Apple Inc (APC.DE) составляет 12.12%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что APC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.12%
22.46%
APC.DE
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APC.DE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
95.36B
39.33B
(APC.DE) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. APC.DE значения в EUR, NVDA значения в USD

Сравнение рентабельности APC.DE и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
47.1%
73.0%
(APC.DE) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
APC.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

APC.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

APC.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.