Сравнение AOTS с GTEK
AOTS (AOT Software Platform ETF) and GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) are both Technology Equities funds. AOTS is passively managed, while GTEK is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AOTS charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for GTEK.
Доходность
Сравнение доходности AOTS и GTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOTS показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у GTEK с доходностью 35.20%.
AOTS
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- -7.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTEK
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -9.66%
- 6 месяцев
- 29.13%
- С начала года
- 35.20%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOTS и GTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | -7.21% | -0.83% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 35.20% | 0.08% |
Correlation
The correlation between AOTS and GTEK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOTS vs. GTEK — Ранг доходности на риск
AOTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTEK
Сравнение AOTS c GTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Software Platform ETF (AOTS) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOTS | GTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOTS и GTEK
Максимальная просадка AOTS за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTS и GTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOTS | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -53.77% | +33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -14.08% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -26.94% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTS и GTEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOTS | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 29.99% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 28.83% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 28.83% | -8.76% |
Сравнение комиссий AOTS и GTEK
AOTS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTS и GTEK
Ни AOTS, ни GTEK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
AOTS and GTEK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOTS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOTS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.
AOTS and GTEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AOT and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for AOTS and 0.75% for GTEK.
Подберите оптимальное распределение для AOTS и GTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор