Сравнение AOTS с AIS
AOTS (AOT Software Platform ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. AOTS is passively managed, while AIS is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AOTS charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности AOTS и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOTS показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
AOTS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- -2.25%
- С начала года
- -5.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOTS и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | -5.68% | -0.83% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 0.85% |
Correlation
The correlation between AOTS and AIS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOTS vs. AIS — Ранг доходности на риск
AOTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение AOTS c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Software Platform ETF (AOTS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOTS | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOTS и AIS
Максимальная просадка AOTS за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTS и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOTS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -32.78% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -23.93% | +16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -5.78% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTS и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOTS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 45.26% | -25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 42.83% | -22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 42.83% | -22.80% |
Сравнение комиссий AOTS и AIS
AOTS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTS и AIS
Ни AOTS, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AOTS and AIS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOTS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOTS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
AOTS and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AOT and VistaShares. Their fees differ too: 0.49% for AOTS and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для AOTS и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор