Сравнение AOTS с CRTC
AOTS (AOT Software Platform ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - AOTS tracks the AOT VettaFi Software Platform Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTS charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности AOTS и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOTS показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 3.75%.
AOTS
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -15.55%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOTS и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | -15.55% | -0.83% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 3.75% | -0.60% |
Correlation
The correlation between AOTS and CRTC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOTS vs. CRTC — Ранг доходности на риск
AOTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRTC
Сравнение AOTS c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Software Platform ETF (AOTS) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOTS | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOTS и CRTC
Максимальная просадка AOTS за все время составила -19.95%, примерно равная максимальной просадке CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTS и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOTS | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -19.07% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -5.67% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -2.18% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTS и CRTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOTS | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 13.52% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 15.87% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 15.87% | +3.80% |
Сравнение комиссий AOTS и CRTC
AOTS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTS и CRTC
AOTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.91% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
AOTS and CRTC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for AOTS.
CRTC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for AOTS.
AOTS tracks AOT VettaFi Software Platform Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: AOT and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for AOTS and 0.35% for CRTC.
Подберите оптимальное распределение для AOTS и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор