Сравнение AOTG с AOTS
AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and AOTS (AOT Software Platform ETF) are both Technology Equities funds from AOT. AOTG is actively managed, while AOTS is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTG charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for AOTS.
Доходность
Сравнение доходности AOTG и AOTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOTG показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у AOTS с доходностью -15.55%.
AOTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOTS
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -15.55%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOTG и AOTS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 11.62% | -1.29% |
AOTS AOT Software Platform ETF | -15.55% | -0.83% |
Correlation
The correlation between AOTG and AOTS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOTG vs. AOTS — Ранг доходности на риск
AOTG
AOTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AOTG c AOTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и AOT Software Platform ETF (AOTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOTG | AOTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOTG и AOTS
Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что больше максимальной просадки AOTS в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и AOTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOTG | AOTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -19.95% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -16.68% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -10.13% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTG и AOTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOTG | AOTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 19.67% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.53% | 19.67% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 19.67% | +9.86% |
Сравнение комиссий AOTG и AOTS
AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AOTS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTG и AOTS
Ни AOTG, ни AOTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AOTG and AOTS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOTS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOTS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.
AOTG and AOTS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.75% for AOTG and 0.49% for AOTS.
Подберите оптимальное распределение для AOTG и AOTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор