Сравнение AOO.F с PLD
AOO.F (Aedifica NV/SA) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AOO.F in REIT - Healthcare Facilities, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, AOO.F returned 6.62%/yr vs 14.06%/yr for PLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOO.F и PLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AOO.F торгуется в EUR, в то время как PLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AOO.F показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции AOO.F уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 6.62% против 14.06% соответственно.
AOO.F
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.62%
PLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение доходности по годам AOO.F и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 6.27% | 27.23% | -10.85% | -8.21% | -31.56% | 20.00% | -7.03% | 61.38% | 7.41% | 16.71% |
PLD Prologis, Inc. | 16.37% | 10.24% | -12.72% | 17.94% | -27.07% | 85.22% | 5.28% | 59.39% | -1.85% | 10.46% |
Correlation
The correlation between AOO.F and PLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOO.F vs. PLD — Ранг доходности на риск
AOO.F
PLD
Сравнение AOO.F c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica NV/SA (AOO.F) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOO.F | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 4.18 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 12.37 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOO.F | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.77 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.28 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AOO.F и PLD
Максимальная просадка AOO.F за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки PLD в -82.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOO.F и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOO.F | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -82.82% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -8.64% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.38% | -31.26% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.20% | -45.65% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -45.65% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -13.89% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -22.73% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.91% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOO.F и PLD
Aedifica NV/SA (AOO.F) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что AOO.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOO.F | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.18% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 13.58% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 20.45% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 26.32% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 26.99% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOO.F и PLD
Дивидендная доходность AOO.F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности PLD в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.97% | 5.83% | 3.38% | 5.76% | 4.82% | 1.82% | 4.01% | 5.07% | 6.70% | 2.81% | 2.95% | 6.91% |
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOO.F и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aedifica NV/SA и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOO.F and PLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOO.F и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор