PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANIX с AGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANIX с AGI

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ANIX (Anixa Biosciences, Inc.) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. ANIX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ANIX returned -0.76%/yr vs 15.18%/yr for AGI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANIX и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anixa Biosciences, Inc. (ANIX) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANIX показывает доходность -10.58%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью -18.65%. За последние 10 лет акции ANIX уступали акциям AGI по среднегодовой доходности: -0.76% против 15.18% соответственно.

ANIX

1 день
6.49%
1 месяц
5.28%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-12.81%
1 год
-17.46%
3 года*
-3.86%
5 лет*
-6.91%
10 лет*
-0.76%

AGI

1 день
0.68%
1 месяц
-18.51%
С начала года
-18.65%
6 месяцев
-23.02%
1 год
20.23%
3 года*
40.36%
5 лет*
33.39%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANIX и AGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANIX
Anixa Biosciences, Inc.		-10.58%34.48%-40.21%-8.71%43.10%-3.26%-6.40%-16.75%66.95%-56.30%
AGI
Alamos Gold Inc.		-18.65%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%46.75%68.42%-44.49%-4.57%

Correlation

The correlation between ANIX and AGI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2003 г.

0.04

The correlation between ANIX and AGI shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANIX:

$93.72M

AGI:

$13.21B

EPS

ANIX:

-$0.23

AGI:

$2.52

Коэффициент P/B

ANIX:

6.47

AGI:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

ANIX:

$0.00

AGI:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANIX:

-$19.00K

AGI:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

ANIX:

-$10.68M

AGI:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anixa Biosciences, Inc.

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с ANIX:
ANIX с MTZANIX с AEMANIX с ARISANIX с AUANIX с AUGOANIX с AEGANIX с AGX
Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с OR.TOAGI с BTO.TO

Доходность на риск

ANIX vs. AGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANIX
Ранг доходности на риск ANIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANIX c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anixa Biosciences, Inc. (ANIX) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANIXAGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.38

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.83

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.45

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

1.28

-1.81

ANIX vs. AGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа AGI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANIX и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANIX и AGI

Максимальная просадка ANIX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIX и AGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANIXAGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-88.13%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.98%

-45.49%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.57%

-45.49%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.37%

-45.49%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.11%

-71.13%

-19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.13%

-43.28%

-50.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.40%

-37.73%

-39.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

15.85%

+17.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ANIX и AGI

Текущая волатильность для Anixa Biosciences, Inc. (ANIX) составляет 17.86%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 21.09%. Это указывает на то, что ANIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANIXAGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

21.09%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

45.30%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.58%

53.72%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.15%

41.76%

+29.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.67%

48.60%

+45.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANIX и AGI

ANIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.42%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
ANIX
Anixa Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANIX и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anixa Biosciences, Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M202220232024202520260
588.43M
(ANIX) Общая выручка
(AGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ANIX and AGI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGI has higher volatility (21.09%) compared to ANIX (17.86%). In terms of maximum drawdown, ANIX dropped -98.74% vs AGI's -88.13%.

AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANIX и AGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор