Сравнение ANIX с ARIS
ANIX (Anixa Biosciences, Inc.) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. ANIX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, ANIX returned -3.86%/yr vs 85.41%/yr for ARIS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANIX и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANIX показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у ARIS с доходностью -6.53%.
ANIX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -12.81%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- -3.86%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- -0.76%
ARIS
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- 123.09%
- 3 года*
- 85.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANIX и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANIX Anixa Biosciences, Inc. | -10.58% | 34.48% | -40.21% | -8.71% | 43.10% | -31.41% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -6.53% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between ANIX and ARIS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ANIX:
$93.72M
ARIS:
$3.17B
ANIX:
-$0.23
ARIS:
$0.87
ANIX:
6.47
ARIS:
2.02
ANIX:
$0.00
ARIS:
$1.14B
ANIX:
-$19.00K
ARIS:
$612.94M
ANIX:
-$10.68M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANIX vs. ARIS — Ранг доходности на риск
ANIX
ARIS
Сравнение ANIX c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anixa Biosciences, Inc. (ANIX) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANIX | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.39 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 13.47 | -14.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANIX и ARIS
Максимальная просадка ANIX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIX и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANIX | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -57.98% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.98% | -34.32% | -20.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.57% | -34.46% | -23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.13% | -29.93% | -64.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.40% | -22.69% | -54.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.22% | 10.51% | +22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANIX и ARIS
Текущая волатильность для Anixa Biosciences, Inc. (ANIX) составляет 17.86%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 21.86%. Это указывает на то, что ANIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANIX | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 21.86% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 46.67% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.58% | 59.51% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.15% | 53.22% | +17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.67% | 53.22% | +40.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANIX и ARIS
Ни ANIX, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANIX Anixa Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANIX и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anixa Biosciences, Inc. и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANIX and ARIS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (21.86%) compared to ANIX (17.86%). In terms of maximum drawdown, ANIX dropped -98.74% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANIX и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор