Сравнение ANIX с AUGO
ANIX (Anixa Biosciences, Inc.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. ANIX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AUGO operates in Gold (Basic Materials). At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANIX и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANIX показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 29.43%.
ANIX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -12.81%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- -3.86%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- -0.76%
AUGO
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANIX и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANIX Anixa Biosciences, Inc. | -10.58% | -2.50% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 29.43% | 111.07% |
Correlation
The correlation between ANIX and AUGO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ANIX:
$93.72M
AUGO:
$5.30B
ANIX:
-$0.23
AUGO:
$1.10
ANIX:
6.47
AUGO:
17.56
ANIX:
$0.00
AUGO:
$1.14B
ANIX:
-$19.00K
AUGO:
$644.49M
ANIX:
-$10.68M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANIX vs. AUGO — Ранг доходности на риск
ANIX
AUGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ANIX c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anixa Biosciences, Inc. (ANIX) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANIX | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANIX и AUGO
Максимальная просадка ANIX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки AUGO в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIX и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANIX | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -50.65% | -48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.13% | -40.67% | -53.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.40% | -10.58% | -66.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANIX и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANIX | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.58% | 67.88% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.15% | 67.88% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.67% | 67.88% | +25.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANIX и AUGO
ANIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ANIX Anixa Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.51% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANIX и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anixa Biosciences, Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANIX and AUGO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANIX и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор