Сравнение ANEL с USOY
ANEL (Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ANEL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ANEL charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ANEL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEL показывает доходность 26.28%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.
ANEL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 26.28%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 26.28% | -22.70% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -6.20% |
Correlation
The correlation between ANEL and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEL vs. USOY — Ранг доходности на риск
ANEL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение ANEL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF (ANEL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANEL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANEL и USOY
Максимальная просадка ANEL за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -24.40% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -22.34% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.44% | -6.70% | -21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.60% | 31.19% | +76.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.60% | 26.68% | +80.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.60% | 26.68% | +80.92% |
Сравнение комиссий ANEL и USOY
ANEL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEL и USOY
ANEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
ANEL and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for ANEL.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 0.00% for ANEL.
ANEL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for ANEL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для ANEL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор