Сравнение ANEL с MST
ANEL (Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ANEL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.31% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ANEL и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEL показывает доходность 25.29%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -72.88%.
ANEL
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 28.38%
- С начала года
- 25.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEL и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 25.29% | -22.70% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -79.61% |
Correlation
The correlation between ANEL and MST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEL vs. MST — Ранг доходности на риск
ANEL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MST
Сравнение ANEL c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF (ANEL) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANEL | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANEL и MST
Максимальная просадка ANEL за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEL и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEL | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -97.68% | +41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -97.11% | +74.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.71% | -65.28% | +37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 79.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEL и MST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEL | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.15% | 134.41% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.15% | 127.52% | -17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.15% | 127.52% | -17.37% |
Сравнение комиссий ANEL и MST
И ANEL, и MST имеют комиссию равную 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEL и MST
ANEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 0.00% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
ANEL and MST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.31% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANEL and MST have the same expense ratio: 1.31% per year.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 0.00% for ANEL.
ANEL is categorized as Leveraged Equities, while MST is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для ANEL и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор