Сравнение ANAB с MU
ANAB (AnaptysBio, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ANAB operates in Biotechnology (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ANAB returned 27.08%/yr vs 60.28%/yr for MU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANAB и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANAB показывает доходность 55.85%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%.
ANAB
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -27.35%
- С начала года
- 55.85%
- 6 месяцев
- 70.36%
- 1 год
- 218.80%
- 3 года*
- 59.10%
- 5 лет*
- 27.08%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам ANAB и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. | 55.85% | 266.16% | -38.19% | -30.88% | -10.82% | 61.63% | 32.31% | -74.53% | -36.67% | 492.47% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 74.83% |
Correlation
The correlation between ANAB and MU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ANAB:
$1.45B
MU:
$984.97B
ANAB:
-$0.91
MU:
$21.26
ANAB:
6.39
MU:
16.86
ANAB:
113.37
MU:
13.59
ANAB:
$232.39M
MU:
$58.12B
ANAB:
$245.59M
MU:
$33.96B
ANAB:
$52.72M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANAB vs. MU — Ранг доходности на риск
ANAB
MU
Сравнение ANAB c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AnaptysBio, Inc. (ANAB) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANAB | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.79 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.21 | 23.84 | -14.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.21 | 92.82 | -69.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANAB | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | 10.62 | -6.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.15 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ANAB и MU
Максимальная просадка ANAB за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAB и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANAB | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -98.25% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.15% | -30.28% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.32% | -57.63% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.32% | -57.63% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -19.97% | -21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -58.19% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 7.76% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANAB и MU
Текущая волатильность для AnaptysBio, Inc. (ANAB) составляет 11.65%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что ANAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANAB | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 33.52% | -21.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 56.29% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.73% | 68.01% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.29% | 52.75% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.49% | 49.89% | +25.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANAB и MU
ANAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANAB и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AnaptysBio, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANAB and MU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to ANAB (11.65%). In terms of maximum drawdown, ANAB dropped -92.08% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANAB и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор