Сравнение ANAB с COCO
ANAB (AnaptysBio, Inc.) and COCO (The Vita Coco Company, Inc.) are both stocks. ANAB operates in Biotechnology (Healthcare), while COCO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, ANAB returned 66.59%/yr vs 39.78%/yr for COCO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANAB и COCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANAB показывает доходность 95.39%, что значительно выше, чем у COCO с доходностью 39.05%.
ANAB
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 95.39%
- 6 месяцев
- 89.07%
- 1 год
- 321.56%
- 3 года*
- 66.59%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- —
COCO
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 39.05%
- 6 месяцев
- 37.62%
- 1 год
- 109.17%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANAB и COCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. | 95.39% | 266.16% | -38.19% | -30.88% | -10.82% | 21.89% |
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 39.05% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -27.33% |
Correlation
The correlation between ANAB and COCO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ANAB:
$1.81B
COCO:
$4.46B
ANAB:
-$0.91
COCO:
$1.38
ANAB:
8.01
COCO:
6.73
ANAB:
142.14
COCO:
12.66
ANAB:
$232.39M
COCO:
$658.62M
ANAB:
$245.59M
COCO:
$246.32M
ANAB:
$52.72M
COCO:
$100.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANAB vs. COCO — Ранг доходности на риск
ANAB
COCO
Сравнение ANAB c COCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AnaptysBio, Inc. (ANAB) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANAB | COCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.37 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.92 | 4.62 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.61 | 12.88 | +12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANAB и COCO
Максимальная просадка ANAB за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки COCO в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAB и COCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANAB | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -56.97% | -35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.15% | -23.23% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.32% | -38.55% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -12.27% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.51% | -16.71% | -47.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 8.32% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANAB и COCO
AnaptysBio, Inc. (ANAB) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеют волатильность 13.91% и 14.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANAB | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 14.35% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.97% | 43.12% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 53.24% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.40% | 56.82% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.37% | 56.82% | +18.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANAB и COCO
Ни ANAB, ни COCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANAB и COCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AnaptysBio, Inc. и The Vita Coco Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANAB and COCO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COCO has higher volatility (14.35%) compared to ANAB (13.91%). In terms of maximum drawdown, ANAB dropped -92.08% vs COCO's -56.97%.
ANAB currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANAB и COCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор