PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZY с BDT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZY с BDT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Bird Construction Inc. (BDT.TO).

AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZY и BDT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZY и BDT.TO

2026 (YTD)202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-9.33%10.39%35.28%18.31%
BDT.TO
Bird Construction Inc.		42.45%18.53%71.03%62.27%
Разные валюты инструментов

AMZY торгуется в USD, в то время как BDT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у BDT.TO с доходностью 42.45%.

AMZY

1 день
0.27%
1 месяц
1.35%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-5.92%
1 год
7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDT.TO

1 день
2.65%
1 месяц
21.87%
С начала года
42.45%
6 месяцев
37.90%
1 год
97.36%
3 года*
68.95%
5 лет*
37.86%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Bird Construction Inc.

Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с CONYAMZY с FBYAMZY с MSFO
Часто сравнивают с BDT.TO:
BDT.TO с ARE.TOBDT.TO с BDGI.TOBDT.TO с KBHBDT.TO с CEU.TOBDT.TO с ITBBDT.TO с HXQ.TOBDT.TO с QSR.TO

Доходность на риск

AMZY vs. BDT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BDT.TO
Ранг доходности на риск BDT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDT.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDT.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDT.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDT.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZY c BDT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZYBDT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.40

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.75

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.94

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

12.00

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZY vs. BDT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BDT.TO равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и BDT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZYBDT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.40

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.51

+0.25

Корреляция

Корреляция между AMZY и BDT.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и BDT.TO

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что больше доходности BDT.TO в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		60.16%52.59%47.91%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDT.TO
Bird Construction Inc.		2.06%2.95%2.26%2.96%4.88%4.03%4.95%5.54%6.48%3.91%8.34%5.82%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и BDT.TO

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки BDT.TO в -71.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и BDT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZYBDT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-75.33%

+51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-25.20%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

0.00%

-15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-25.10%

+19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

8.29%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и BDT.TO

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.28%, в то время как у Bird Construction Inc. (BDT.TO) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZYBDT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

8.78%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

23.58%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

40.75%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

35.24%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

35.40%

-10.16%