Сравнение AMZP с HOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT).
AMZP и HOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. HOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZP и HOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZP и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -1.83% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Доходность по периодам
AMZP
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и HOCT
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HOCT в 0.79%.
Доходность на риск
AMZP vs. HOCT — Ранг доходности на риск
AMZP
HOCT
Сравнение AMZP c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и HOCT
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, тогда как HOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.42% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и HOCT
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и HOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZP | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | 0.00% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | 0.00% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | 0.00% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и HOCT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZP | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 0.00% | +31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 0.00% | +26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 0.00% | +26.52% |