PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с TRP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 10.57%/yr for TRP.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 26.98%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 20.83% против 10.57% соответственно.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
11.87%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

TRP.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
3.32%
С начала года
26.98%
6 месяцев
29.69%
1 год
45.76%
3 года*
26.39%
5 лет*
11.55%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
TRP.TO
TC Energy Corporation		26.98%24.01%26.92%5.02%-8.57%20.40%-18.81%54.87%-22.52%12.87%

Correlation

The correlation between AMZN and TRP.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between AMZN and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.59T

TRP.TO:

CA$101.12B

EPS

AMZN:

$8.37

TRP.TO:

CA$3.31

Коэффициент P/E

AMZN:

28.50

TRP.TO:

29.36

Коэффициент PEG

AMZN:

0.69

TRP.TO:

0.39

Коэффициент P/S

AMZN:

3.48

TRP.TO:

6.41

Коэффициент P/B

AMZN:

5.87

TRP.TO:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

TRP.TO:

CA$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

TRP.TO:

CA$8.07B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

TRP.TO:

CA$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

AMZN vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.63

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
3.80

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

4.91

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

14.69

-13.40

AMZN vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TRP.TO равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и TRP.TO

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-45.94%

-48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-9.37%

-12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-16.90%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-38.51%

-17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-41.76%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-2.37%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-12.29%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

3.19%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и TRP.TO

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.24%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

12.92%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

17.48%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

20.80%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

24.25%

+8.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и TRP.TO

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и TRP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
4.23B
(AMZN) Общая выручка
(TRP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMZN значения в USD, TRP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AMZN и TRP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
36.8%
56.7%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and TRP.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор