Сравнение AMZN с DEC.L
AMZN (Amazon.com, Inc) and DEC.L (Diversified Energy Company plc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DEC.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs -10.43%/yr for DEC.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и DEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как DEC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у DEC.L с доходностью -0.70%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
DEC.L
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- -9.70%
- 5 лет*
- -10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и DEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 39.23% |
DEC.L Diversified Energy Company plc | -0.70% | -6.99% | 31.76% | -49.28% | -0.01% | -8.10% | 9.84% | -4.94% | 39.68% | 27.27% |
Correlation
The correlation between AMZN and DEC.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between AMZN and DEC.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
DEC.L:
£765.64M
AMZN:
$8.37
DEC.L:
$3.52
AMZN:
28.50
DEC.L:
3.91
AMZN:
0.69
DEC.L:
0.02
AMZN:
3.48
DEC.L:
0.41
AMZN:
5.87
DEC.L:
1.04
AMZN:
$742.78B
DEC.L:
$2.40B
AMZN:
$348.59B
DEC.L:
$520.54M
AMZN:
$152.71B
DEC.L:
$874.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. DEC.L — Ранг доходности на риск
AMZN
DEC.L
Сравнение AMZN c DEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Diversified Energy Company plc (DEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | DEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 0.46 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и DEC.L
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки DEC.L в -70.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и DEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | DEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -70.26% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -24.65% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -56.12% | +25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -69.09% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -52.10% | +38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -28.08% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 13.38% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и DEC.L
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Diversified Energy Company plc (DEC.L) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | DEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 10.73% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 31.26% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 39.32% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 40.10% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 38.80% | -6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и DEC.L
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEC.L Diversified Energy Company plc | 8.37% | 8.15% | 7.96% | 0.93% | 0.44% | 0.41% | 0.39% | 0.42% | 0.25% | 0.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и DEC.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Diversified Energy Company plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и DEC.L
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DEC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о валовой прибыли в -21.38M при выручке в 871.15M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DEC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила об операционной прибыли в 110.45M при выручке в 871.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
DEC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о чистой прибыли в 375.18M при выручке в 871.15M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and DEC.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и DEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор