Сравнение AMZN.NEO с ZETA
AMZN.NEO (Amazon.com CDR) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ZETA operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 22.80%/yr vs 32.14%/yr for ZETA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.NEO и ZETA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как ZETA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZETA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у ZETA с доходностью -0.94%.
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZETA
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 17.02%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 66.97%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 5.45% | 2.68% | 41.82% | 78.72% | -50.79% | -10.18% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -0.94% | 7.95% | 121.24% | 5.39% | 3.18% | 38.16% |
Correlation
The correlation between AMZN.NEO and ZETA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
AMZN.NEO:
$7.17
ZETA:
-$0.14
AMZN.NEO:
0.31
ZETA:
2.28
AMZN.NEO:
$691.33B
ZETA:
$1.44B
AMZN.NEO:
$345.98B
ZETA:
$881.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.NEO vs. ZETA — Ранг доходности на риск
AMZN.NEO
ZETA
Сравнение AMZN.NEO c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN.NEO | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.67 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 3.35 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN.NEO и ZETA
Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки ZETA в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.NEO | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -69.38% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -40.42% | +18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -69.38% | +38.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -45.97% | +34.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -32.12% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 20.05% | -10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.NEO и ZETA
Текущая волатильность для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) составляет 8.58%, в то время как у Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.NEO | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 24.86% | -16.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 49.08% | -28.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 74.18% | -44.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 72.23% | -36.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 72.23% | -36.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.NEO и ZETA
Ни AMZN.NEO, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN.NEO и ZETA
AMZN.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
AMZN.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
AMZN.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN.NEO and ZETA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор