Сравнение AMUU с RTXG
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 393.28%, что значительно выше, чем у RTXG с доходностью -16.61%.
AMUU
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 134.67%
- С начала года
- 393.28%
- 6 месяцев
- 368.74%
- 1 год
- 1,186.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUU и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 393.28% | 165.47% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -16.61% | 60.90% |
Correlation
The correlation between AMUU and RTXG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. RTXG — Ранг доходности на риск
AMUU
RTXG
Сравнение AMUU c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUU | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.45 | 0.72 | +3.73 |
Просадки
Сравнение просадок AMUU и RTXG
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -37.49% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.25% | +36.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -8.66% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.66% | 48.66% | +81.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.28% | 48.66% | +82.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.28% | 48.66% | +82.62% |
Сравнение комиссий AMUU и RTXG
AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и RTXG
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности RTXG в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 2.83% | 13.58% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.63% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and RTXG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
RTXG has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.83% for AMUU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.75% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор