Сравнение AMUN с MFLX
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.88%/yr for MFLX.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и MFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у MFLX с доходностью 2.34%.
AMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MFLX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.51K | $41.78K | $66.52K | |
| $99.85K | $123.95K | $115.22K |
Сравнение доходности по годам AMUN и MFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.55% | 0.14% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 2.34% | 0.20% |
Correlation
The correlation between AMUN and MFLX is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. MFLX — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFLX
Сравнение AMUN c MFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | MFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и MFLX
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и MFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -26.76% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.70% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -8.09% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и MFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 4.05% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 10.33% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 11.20% | -10.26% |
Сравнение комиссий AMUN и MFLX
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и MFLX
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности MFLX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.38% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.19% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and MFLX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.
MFLX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.38% for AMUN.
They also come from different issuers: abrdn and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.88% for MFLX.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и MFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор