PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Spok Holdings, Inc. (SPOK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US84863T1060

CUSIP

84863T106

Сектор

Healthcare

Отрасль

Health Information Services

Дата IPO

17 янв. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$323.55M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.71

Цена/прибыль

22.48

Общая выручка (12 мес.)

$137.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

$109.35M

EBITDA (12 мес.)

$23.69M

Годовой диапазон

$12.47 - $16.85

Целевая цена

$15.00

Процент коротких позиций

1.57%

Коэффициент коротких позиций

2.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPOK с SURG SPOK с JEPI SPOK с SPY SPOK с SCHX SPOK с JPM SPOK с LLY SPOK с ET SPOK с HMY SPOK с META SPOK с AMRN
Популярные сравнения:
SPOK с SURG SPOK с JEPI SPOK с SPY SPOK с SCHX SPOK с JPM SPOK с LLY SPOK с ET SPOK с HMY SPOK с META SPOK с AMRN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Spok Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,452.34%
460.68%
SPOK (Spok Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Spok Holdings, Inc. показал доход в 13.26% с начала года и 0.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Spok Holdings, Inc. составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.

SPOK

С начала года

13.26%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

11.06%

1 год

0.36%

5 лет (среднегодовая)

15.06%

10 лет (среднегодовая)

6.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPOK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.98%8.51%-9.63%-3.13%0.42%-2.63%3.51%-0.96%1.28%3.39%13.26%
20231.95%19.64%4.48%20.73%-1.23%12.63%10.31%-0.59%0.21%4.48%14.60%-7.64%108.02%
20225.90%-11.34%-5.50%-13.79%6.61%-10.39%4.92%13.70%6.11%15.05%-4.15%0.86%2.91%
2021-0.09%-3.60%-1.08%-2.10%14.85%-17.57%-14.35%22.26%3.13%0.68%-5.10%-3.32%-11.89%
2020-13.16%-6.21%8.88%-4.02%1.29%-8.96%7.17%9.47%-12.27%-4.52%9.69%13.22%-4.22%
20194.37%-0.22%-0.48%1.69%12.39%-2.65%-13.63%-8.57%1.62%-0.34%4.55%-0.65%-4.21%
2018-0.32%-0.32%-3.03%-0.33%4.20%-2.27%-3.65%6.73%0.33%-8.96%4.84%-8.99%-12.37%
2017-0.96%-11.44%5.12%-5.53%-2.35%1.72%-7.34%2.92%-8.36%10.42%4.03%-10.57%-22.32%
2016-1.69%-1.61%-0.42%-2.97%4.02%9.26%-3.57%-9.77%7.67%1.29%1.54%15.37%18.08%
2015-1.38%8.59%3.86%-1.80%-7.16%-2.94%-0.65%-0.58%-0.30%9.54%3.94%-0.81%9.44%
2014-0.14%1.33%26.77%-5.72%-9.21%-0.13%-2.79%-0.30%-12.09%24.83%-1.60%9.46%25.59%
2013-1.03%0.52%15.38%2.26%0.25%0.67%15.11%-8.83%0.28%5.37%-0.71%-2.79%26.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPOK среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SPOK, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spok Holdings, Inc. (SPOK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPOK, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.012.53
Коэффициент Сортино SPOK, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.233.39
Коэффициент Омега SPOK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.47
Коэффициент Кальмара SPOK, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.023.65
Коэффициент Мартина SPOK, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.0316.21
SPOK
^GSPC

Spok Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.01
2.53
SPOK (Spok Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Spok Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.25$1.25$1.25$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.75$0.63$0.50$0.50

Дивидендный доход

7.72%8.09%15.29%5.36%4.49%4.09%3.77%3.19%3.61%3.41%2.88%3.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spok Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.25
2023$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.25
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.25
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.25$0.75
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.25$0.00$0.63
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2013$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.7%
У Spok Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 7.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1.7%
У Spok Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 1.72%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Spok Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
-0.53%
SPOK (Spok Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Spok Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 90.60%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

Текущая просадка Spok Holdings, Inc. составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.6%3 июн. 2002 г.7610 окт. 2002 г.12617 апр. 2003 г.202
-73.77%18 июл. 2007 г.19322 апр. 2008 г.65524 нояб. 2010 г.848
-62.98%5 янв. 2017 г.13821 июл. 2022 г.2977 сент. 2023 г.1679
-49.97%17 мар. 2005 г.32327 июн. 2006 г.26316 июл. 2007 г.586
-37.81%13 дек. 2010 г.48615 нояб. 2012 г.33317 мар. 2014 г.819

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Spok Holdings, Inc. составляет 8.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.15%
3.97%
SPOK (Spok Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Spok Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Spok Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Health Information Services.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.022.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPOK по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у SPOK значение P/E равно 22.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPOK по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у SPOK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Spok Holdings, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию