- ISIN
- US84863T1060
- CUSIP
- 84863T106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 17 янв. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $234.77M
- Enterprise Value
- $226.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.78
- Коэффициент P/E
- 14.34
- Коэффициент PEG
- 1.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $135.97M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $119.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.63M
- Годовой диапазон
- $9.95 - $18.79
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.83%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 154K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.65M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPOK
Spok Holdings, Inc. (SPOK) снизился на 9.9% с начала года. По цене $11 за акцию SPOK торгуется на 40.2% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPOK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,382.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Spok Holdings, Inc. (SPOK) показал доход в -9.89% с начала года и -32.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPOK составила 2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Spok Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -32.56%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 2.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPOK по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2008 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший месяц был март 2008 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPOK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший день был 6 мар. 2008 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.40% | -11.84% | -7.77% | -1.93% | 1.97% | -3.31% | 6.45% | 3.12% | -9.89% | ||||
| 2025 | 0.19% | 4.79% | -0.49% | -12.77% | 15.19% | 9.14% | 3.73% | 0.74% | -5.01% | -17.16% | -4.84% | -0.68% | -10.96% |
| 2024 | 6.98% | 8.51% | -9.63% | -3.13% | 0.42% | -2.63% | 3.51% | -0.96% | 1.28% | 3.39% | 7.42% | -2.19% | 12.06% |
| 2023 | 1.95% | 19.64% | 4.48% | 20.73% | -1.24% | 12.63% | 10.31% | -0.59% | 0.21% | 4.48% | 14.60% | -7.64% | 107.98% |
| 2022 | 5.89% | -11.34% | -5.50% | -13.78% | 6.60% | -10.38% | 4.92% | 13.69% | 6.11% | 15.05% | -4.15% | 0.86% | 2.88% |
| 2021 | -0.09% | -3.60% | -1.08% | -2.10% | 14.85% | -17.57% | -14.35% | 22.26% | 3.13% | 0.68% | -5.10% | -3.32% | -11.89% |
Метрики бенчмарка
Spok Holdings, Inc. has an annualized alpha of 2.40%, beta of 0.72, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2004.
- This stock participated in 77.69% of S&P 500 Index downside but only 54.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 54.80%
- Участие в снижении
- 77.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPOK имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spok Holdings, Inc. (SPOK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.50 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 10.58 | -11.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spok Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.75 | $0.63 |
Дивидендный доход | 11.12% | 9.48% | 7.79% | 8.07% | 15.26% | 5.36% | 4.49% | 4.09% | 3.77% | 3.19% | 3.61% | 3.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spok Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Spok Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 11.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Spok Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 173.85%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spok Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 73.90%, зарегистрированную 22 апр. 2008 г.. Полное восстановление заняло 653 торговые сессии.
Текущая просадка Spok Holdings, Inc. составляет 34.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.90%апр. 2008 г. | 3y 1mo | 2y 7mo | 5y 8moмарт 2005 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-62.99%июль 2022 г. | 5y 5mo | 1y 2mo | 6y 8moянв. 2017 г. - сент. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-39.88%май 2026 г. | 8mo 20d | — | 11mo 27dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-37.81%нояб. 2012 г. | 1y 11mo | 1y 4mo | 3y 3moдек. 2010 г. - март 2014 г. | — |
-30.57%сент. 2014 г. | 5mo 29d | 3mo 17d | 9mo 16dапр. 2014 г. - янв. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| SPOK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.90% | -56.78% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.88% | -9.10% | -30.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.88% | -18.90% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -25.43% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -33.92% | -29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.00% | -0.17% | -33.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -10.69% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 2.14% | +26.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Spok Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Spok Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPOK в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у SPOK коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPOK по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у SPOK коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPOK по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у SPOK коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPOK по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у SPOK коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPOK
Добавьте Spok Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPOK