Сравнение AMPY с ARAAF
AMPY (Amplify Energy Corp.) and ARAAF (Aclara Resources Inc) are both stocks. AMPY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, AMPY returned -13.10%/yr vs 107.54%/yr for ARAAF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPY и ARAAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPY показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у ARAAF с доходностью 103.74%.
AMPY
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -25.88%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- -13.10%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 22.85%
ARAAF
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 103.74%
- 6 месяцев
- 59.31%
- 1 год
- 457.71%
- 3 года*
- 107.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMPY и ARAAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMPY Amplify Energy Corp. | 1.53% | -23.83% | 1.18% | -32.54% | 182.64% | -1.89% |
ARAAF Aclara Resources Inc | 103.74% | 404.63% | -11.58% | 49.59% | -78.68% | -7.97% |
Correlation
The correlation between AMPY and ARAAF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
AMPY:
$190.90M
ARAAF:
$709.74M
AMPY:
$0.29
ARAAF:
-$0.05
AMPY:
0.45
ARAAF:
4.68
AMPY:
$228.78M
ARAAF:
$0.00
AMPY:
$131.23M
ARAAF:
-$1.03M
AMPY:
$84.62M
ARAAF:
-$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPY vs. ARAAF — Ранг доходности на риск
AMPY
ARAAF
Сравнение AMPY c ARAAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Energy Corp. (AMPY) и Aclara Resources Inc (ARAAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMPY | ARAAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.45 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 8.11 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 16.64 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMPY | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 4.00 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AMPY и ARAAF
Максимальная просадка AMPY за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки ARAAF в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPY и ARAAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPY | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -84.58% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -56.89% | +25.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.11% | -56.89% | -14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.41% | -15.76% | -59.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -58.35% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 27.68% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPY и ARAAF
Текущая волатильность для Amplify Energy Corp. (AMPY) составляет 15.85%, в то время как у Aclara Resources Inc (ARAAF) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что AMPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARAAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPY | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 19.15% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.22% | 61.72% | -21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.50% | 115.51% | -49.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.37% | 118.67% | -51.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 979.99% | 118.67% | +861.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPY и ARAAF
Ни AMPY, ни ARAAF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPY Amplify Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.63% | 6.05% |
ARAAF Aclara Resources Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPY и ARAAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amplify Energy Corp. и Aclara Resources Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMPY and ARAAF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARAAF has higher volatility (19.15%) compared to AMPY (15.85%). In terms of maximum drawdown, AMPY dropped -97.31% vs ARAAF's -84.58%.
ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPY и ARAAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор