Сравнение AMHE.TO с TCND.TO
AMHE.TO (Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and TCND.TO (BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Leveraged Equities funds. AMHE.TO is actively managed, while TCND.TO is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMHE.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMHE.TO показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у TCND.TO с доходностью 23.35%.
AMHE.TO
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCND.TO
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 32.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMHE.TO и TCND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 7.71% | 5.99% |
TCND.TO BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 23.35% | 41.62% |
Correlation
The correlation between AMHE.TO and TCND.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMHE.TO vs. TCND.TO — Ранг доходности на риск
AMHE.TO
TCND.TO
Сравнение AMHE.TO c TCND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMHE.TO | TCND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMHE.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.77 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMHE.TO и TCND.TO
Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки TCND.TO в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и TCND.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMHE.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -22.06% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -2.58% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -3.58% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMHE.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMHE.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 36.17% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 36.17% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 36.17% | -0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMHE.TO и TCND.TO
Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, тогда как TCND.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 14.45% | 14.31% | 4.24% |
TCND.TO BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMHE.TO and TCND.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and Global X.
Подберите оптимальное распределение для AMHE.TO и TCND.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор