PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCND.TO с CNDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCND.TO с CNDU.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO).

TCND.TO и CNDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCND.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 11 авг. 2025 г.. CNDU.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCND.TO и CNDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCND.TO показывает доходность 6.11%, а CNDU.TO немного выше – 6.30%.

TCND.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.57%
С начала года
6.11%
6 месяцев
17.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNDU.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.30%
6 месяцев
13.01%
1 год
85.48%
3 года*
32.85%
5 лет*
22.30%
10 лет*
18.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCND.TO и CNDU.TO

2026 (YTD)2025
TCND.TO
BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		6.11%41.62%
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		6.30%25.43%

Корреляция

Корреляция между TCND.TO и CNDU.TO составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий TCND.TO и CNDU.TO

CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с TCND.TO:
TCND.TO с AMHE.TOTCND.TO с CASH.TOTCND.TO с CBIL.TOTCND.TO с CHPS.TOTCND.TO с HBNK.TOTCND.TO с HCAL.TOTCND.TO с HEQL.TO
Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с UPROCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с HEQL.TOCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с TQQQ.TO

Доходность на риск

TCND.TO vs. CNDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCND.TO
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCND.TO c CNDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCND.TO vs. CNDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCND.TOCNDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

0.27

+2.14

Просадки

Сравнение просадок TCND.TO и CNDU.TO

Максимальная просадка TCND.TO за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки CNDU.TO в -78.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCND.TO и CNDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCND.TOCNDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-78.08%

+56.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-6.44%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-23.54%

+19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCND.TO и CNDU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCND.TOCNDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

29.05%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

25.41%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.11%

30.06%

+7.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCND.TO и CNDU.TO

Ни TCND.TO, ни CNDU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов