PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHE.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMHE.TO с NVHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO).

AMHE.TO и NVHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMHE.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMHE.TO и NVHE.TO

2026 (YTD)20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-7.76%2.43%33.94%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%15.36%

Доходность по периодам

С начала года, AMHE.TO показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью -2.66%.

AMHE.TO

1 день
1.45%
1 месяц
3.78%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-3.46%
1 год
10.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с AMHE.TO:
AMHE.TO с AMZNAMHE.TO с USSL.TOAMHE.TO с CNDU.TOAMHE.TO с HCAL.TOAMHE.TO с QQQL.TOAMHE.TO с HEQL.TOAMHE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий AMHE.TO и NVHE.TO

AMHE.TO берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.

AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

AMHE.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHE.TO
Ранг доходности на риск AMHE.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHE.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHE.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHE.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHE.TONVHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.40

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.03

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

3.48

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

8.07

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHE.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHE.TO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа NVHE.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHE.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHE.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.40

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между AMHE.TO и NVHE.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHE.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что меньше доходности NVHE.TO в 24.45%

TTM20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		16.13%14.31%4.24%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%

Просадки

Сравнение просадок AMHE.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHE.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-40.87%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-18.41%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-12.42%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-10.09%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

7.95%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHE.TO и NVHE.TO

Текущая волатильность для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) составляет 10.94%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что AMHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHE.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

12.01%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

27.28%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

45.08%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.43%

50.30%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

50.30%

-13.87%