PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCND.TO с HEQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCND.TO с HEQL.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO).

TCND.TO и HEQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCND.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 11 авг. 2025 г.. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCND.TO и HEQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TCND.TO показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у HEQL.TO с доходностью 1.15%.

TCND.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.57%
С начала года
6.11%
6 месяцев
17.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQL.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.50%
1 год
39.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCND.TO и HEQL.TO

2026 (YTD)2025
TCND.TO
BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		6.11%41.62%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.15%9.85%

Корреляция

Корреляция между TCND.TO и HEQL.TO составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий TCND.TO и HEQL.TO

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Часто сравнивают с TCND.TO:
TCND.TO с AMHE.TOTCND.TO с CASH.TOTCND.TO с HCAL.TOTCND.TO с CBIL.TOTCND.TO с CHPS.TOTCND.TO с CNDU.TOTCND.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с HEQT.TO

Доходность на риск

TCND.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCND.TO
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCND.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCND.TO vs. HEQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCND.TOHEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

1.74

+0.68

Просадки

Сравнение просадок TCND.TO и HEQL.TO

Максимальная просадка TCND.TO за все время составила -22.06%, что больше максимальной просадки HEQL.TO в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCND.TO и HEQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCND.TOHEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-19.86%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-5.76%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.93%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCND.TO и HEQL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCND.TOHEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

21.38%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

18.57%

+18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.11%

18.57%

+18.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCND.TO и HEQL.TO

TCND.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM202520242023
TCND.TO
BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%