PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHE.TO с TSLY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMHE.TO с TSLY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO).

AMHE.TO и TSLY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. TSLY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMHE.TO и TSLY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMHE.TO и TSLY.TO

2026 (YTD)2025
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-7.76%1.42%
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-13.79%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, AMHE.TO показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у TSLY.TO с доходностью -13.79%.

AMHE.TO

1 день
1.45%
1 месяц
3.78%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-3.46%
1 год
10.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-13.51%
1 год
49.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с AMHE.TO:
AMHE.TO с AMZNAMHE.TO с USSL.TOAMHE.TO с CNDU.TOAMHE.TO с HCAL.TOAMHE.TO с QQQL.TOAMHE.TO с HEQL.TOAMHE.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с TSLATSLY.TO с HBTE.NEOTSLY.TO с TSLYTSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с HDIV.TO

Сравнение комиссий AMHE.TO и TSLY.TO

AMHE.TO берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TSLY.TO в 0.40%.

AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

AMHE.TO vs. TSLY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHE.TO
Ранг доходности на риск AMHE.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHE.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHE.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHE.TO c TSLY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHE.TOTSLY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.87

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.55

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.04

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

4.87

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHE.TO vs. TSLY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHE.TO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TSLY.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHE.TO и TSLY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHE.TOTSLY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.87

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.19

+0.62

Корреляция

Корреляция между AMHE.TO и TSLY.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHE.TO и TSLY.TO

Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что меньше доходности TSLY.TO в 41.92%

TTM20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		16.13%14.31%4.24%
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		41.92%32.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMHE.TO и TSLY.TO

Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки TSLY.TO в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и TSLY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHE.TOTSLY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-58.91%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-26.25%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-23.12%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-27.79%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

10.99%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHE.TO и TSLY.TO

Текущая волатильность для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) составляет 10.94%, в то время как у Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что AMHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHE.TOTSLY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

12.26%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

29.95%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

56.95%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.43%

62.53%

-26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

62.53%

-26.10%